光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 360001 光大量化核心 详情 27,939.88 19,839.51 71.01% 3,306.59 11.83% 4,754.71 17.02% 0.00 0.00%
2 360003 光大货币 详情 486.74 190.80 39.20% 57.82 11.88% 0.00 0.00% 144.54 29.70%
3 360005 光大保德信红利混合 详情 9,940.56 6,051.27 60.87% 1,008.55 10.15% 2,840.75 28.58% 0.00 0.00%
4 360006 光大保德信新增长混合 详情 4,562.02 3,294.28 72.21% 549.05 12.04% 677.10 14.84% 0.00 0.00%
5 360007 光大保德信优势配置混合 详情 24,772.02 18,473.32 74.57% 3,078.89 12.43% 3,165.68 12.78% 0.00 0.00%
6 360008 光大增利A 详情 591.09 300.46 50.83% 100.15 16.94% 3.21 0.54% 109.62 18.54%
7 360009 光大增利C 详情 591.09 300.46 50.83% 100.15 16.94% 3.21 0.54% 109.62 18.54%
8 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 1,520.35 1,010.59 66.47% 168.43 11.08% 301.90 19.86% 0.00 0.00%
9 360011 光大动态优选 详情 354.68 171.03 48.22% 28.51 8.04% 142.85 40.28% 0.00 0.00%

光大保德信基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 360001 光大量化核心 详情 12,144.60 8,537.39 70.30% 1,422.90 11.72% 2,165.42 17.83% 0.00 0.00%
2 360003 光大货币 详情 350.98 131.98 37.60% 39.99 11.40% 2.72 0.77% 99.99 28.49%
3 360005 光大保德信红利混合 详情 4,450.11 2,643.77 59.41% 440.63 9.90% 1,345.89 30.24% 0.00 0.00%
4 360006 光大保德信新增长混合 详情 2,079.09 1,425.45 68.56% 237.57 11.43% 395.28 19.01% 0.00 0.00%
5 360007 光大保德信优势配置混合 详情 11,511.74 8,137.81 70.69% 1,356.30 11.78% 1,986.42 17.26% 0.00 0.00%
6 360008 光大增利A 详情 410.77 220.96 53.79% 73.65 17.93% 0.91 0.22% 90.98 22.15%
7 360009 光大增利C 详情 410.77 220.96 53.79% 73.65 17.93% 0.91 0.22% 90.98 22.15%
8 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 668.96 467.29 69.85% 77.88 11.64% 108.49 16.22% 0.00 0.00%