光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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光大保德信基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 360001 光大量化核心 详情 17,275.97 12,920.45 74.79% 2,153.41 12.46% 2,160.06 12.50% - -
2 360003 光大货币 详情 385.05 157.94 41.02% 47.86 12.43% 0.02 0.01% 119.65 31.07%
3 360005 光大保德信红利混合 详情 4,828.41 3,272.99 67.79% 545.50 11.30% 964.01 19.97% - -
4 360006 光大保德信新增长混合 详情 2,007.47 1,311.33 65.32% 218.55 10.89% 433.67 21.60% - -
5 360007 光大保德信优势配置混合 详情 17,301.28 12,475.58 72.11% 2,079.26 12.02% 2,701.31 15.61% - -
6 360008 光大增利A 详情 280.64 138.88 49.49% 46.29 16.50% 3.06 1.09% 26.47 9.43%
7 360009 光大增利C 详情 280.64 138.88 49.49% 46.29 16.50% 3.06 1.09% 26.47 9.43%
8 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 290.05 181.55 62.59% 30.26 10.43% 41.33 14.25% - -
9 360011 光大动态优选 详情 411.77 255.87 62.14% 42.65 10.36% 76.30 18.53% - -
10 360012 光大保德信中小盘混合 详情 3,576.55 1,516.09 42.39% 252.68 7.06% 1,765.91 49.37% - -
11 360013 光大添益债券A 详情 1,779.76 427.51 24.02% 122.14 6.86% 11.39 0.64% 73.17 4.11%
12 360014 光大添益债券C 详情 1,779.76 427.51 24.02% 122.14 6.86% 11.39 0.64% 73.17 4.11%
13 360016 光大保德信行业轮动混合 详情 357.94 223.76 62.51% 37.29 10.42% 59.80 16.71% - -
14 360017 光大添天利季度理财债券A 详情 173.94 66.36 38.15% 26.60 15.29% - - 50.74 29.17%
15 360018 光大添天利季度理财债券B 详情 173.94 66.36 38.15% 26.60 15.29% - - 50.74 29.17%
16 360019 光大添天盈理财债券A 详情 218.37 94.25 43.16% 30.16 13.81% - - 79.78 36.53%
17 360020 光大添天盈理财债券B 详情 218.37 94.25 43.16% 30.16 13.81% - - 79.78 36.53%
18 360021 光大双月理财债券A 详情 117.87 45.72 38.79% 15.43 13.09% - - 37.13 31.50%
19 360022 光大双月理财债券B 详情 117.87 45.72 38.79% 15.43 13.09% - - 37.13 31.50%

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光大保德信基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 360001 光大量化核心 详情 8,939.10 6,746.66 75.47% 1,124.44 12.58% 1,047.08 11.71% 0.00 0.00%
2 360003 光大货币 详情 199.59 82.75 41.46% 25.07 12.56% 0.00 0.00% 62.69 31.41%
3 360005 光大保德信红利混合 详情 2,385.19 1,610.69 67.53% 268.45 11.25% 482.25 20.22% 0.00 0.00%
4 360006 光大保德信新增长混合 详情 1,060.25 684.45 64.56% 114.08 10.76% 240.01 22.64% 0.00 0.00%
5 360007 光大保德信优势配置混合 详情 9,113.56 6,476.05 71.06% 1,079.34 11.84% 1,535.70 16.85% 0.00 0.00%
6 360008 光大增利A 详情 149.94 72.85 48.58% 24.28 16.19% 2.81 1.88% 14.70 9.81%
7 360009 光大增利C 详情 149.94 72.85 48.58% 24.28 16.19% 2.81 1.88% 14.70 9.81%
8 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 151.04 95.87 63.47% 15.98 10.58% 20.83 13.79% 0.00 0.00%
9 360011 光大动态优选 详情 220.03 129.51 58.86% 21.58 9.81% 50.57 22.98% 0.00 0.00%
10 360012 光大保德信中小盘混合 详情 1,544.36 778.58 50.41% 129.76 8.40% 615.21 39.84% 0.00 0.00%
11 360013 光大添益债券A 详情 866.03 219.00 25.29% 62.57 7.23% 3.05 0.35% 38.15 4.40%
12 360014 光大添益债券C 详情 866.03 219.00 25.29% 62.57 7.23% 3.05 0.35% 38.15 4.40%
13 360016 光大保德信行业轮动混合 详情 226.80 150.21 66.23% 25.03 11.04% 35.22 15.53% 0.00 0.00%

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