光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000210 光大保德信现金宝货币A 详情 102.41 56.34 55.01% 18.01 17.59% 0.00 0.00% 23.95 23.38%
2 000211 光大保德信现金宝货币B 详情 102.41 56.34 55.01% 18.01 17.59% 0.00 0.00% 23.95 23.38%
3 360001 光大量化核心 详情 19,897.85 13,497.93 67.84% 2,249.66 11.31% 4,110.09 20.66% - -
4 360003 光大货币 详情 355.20 142.65 40.16% 43.23 12.17% 0.03 0.01% 108.07 30.43%
5 360005 光大保德信红利混合 详情 8,437.39 4,990.66 59.15% 831.78 9.86% 2,570.64 30.47% - -
6 360006 光大保德信新增长混合 详情 2,032.83 1,266.26 62.29% 211.04 10.38% 513.19 25.25% - -
7 360007 光大保德信优势配置混合 详情 18,695.14 13,451.35 71.95% 2,241.89 11.99% 2,957.40 15.82% - -
8 360008 光大增利A 详情 831.53 180.46 21.70% 60.15 7.23% 0.77 0.09% 36.10 4.34%
9 360009 光大增利C 详情 831.53 180.46 21.70% 60.15 7.23% 0.77 0.09% 36.10 4.34%
10 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 756.48 176.96 23.39% 29.49 3.90% 513.13 67.83% - -
11 360011 光大动态优选 详情 613.98 325.93 53.09% 54.32 8.85% 196.01 31.92% - -
12 360012 光大保德信中小盘混合 详情 3,452.93 1,376.90 39.88% 229.48 6.65% 1,805.52 52.29% - -
13 360013 光大添益债券A 详情 2,285.77 393.43 17.21% 112.41 4.92% 2.96 0.13% 53.15 2.33%
14 360014 光大添益债券C 详情 2,285.77 393.43 17.21% 112.41 4.92% 2.96 0.13% 53.15 2.33%
15 360016 光大保德信行业轮动混合 详情 303.03 120.06 39.62% 20.01 6.60% 125.38 41.38% - -
16 360017 光大添天利季度理财债券A 详情 52.38 24.25 46.30% 9.76 18.63% - - 13.03 24.88%
17 360018 光大添天利季度理财债券B 详情 52.38 24.25 46.30% 9.76 18.63% - - 13.03 24.88%
18 360019 光大添天盈理财债券A 详情 158.61 68.24 43.02% 22.41 14.13% - - 61.20 38.58%
19 360020 光大添天盈理财债券B 详情 158.61 68.24 43.02% 22.41 14.13% - - 61.20 38.58%
20 360021 光大双月理财债券A 详情 45.89 18.64 40.61% 6.06 13.20% - - 14.08 30.69%
21 360022 光大双月理财债券B 详情 45.89 18.64 40.61% 6.06 13.20% - - 14.08 30.69%

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光大保德信基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 360001 光大量化核心 详情 9,946.31 6,712.89 67.49% 1,118.82 11.25% 2,094.60 21.06% - -
2 360003 光大货币 详情 204.63 79.13 38.67% 23.98 11.72% - - 59.94 29.29%
3 360005 光大保德信红利混合 详情 4,072.38 2,493.20 61.22% 415.53 10.20% 1,141.65 28.03% - -
4 360006 光大保德信新增长混合 详情 998.44 650.36 65.14% 108.39 10.86% 218.71 21.91% - -
5 360007 光大保德信优势配置混合 详情 9,358.23 6,590.62 70.43% 1,098.44 11.74% 1,647.37 17.60% - -
6 360008 光大增利A 详情 211.51 105.04 49.66% 35.01 16.55% 0.52 0.24% 21.18 10.01%
7 360009 光大增利C 详情 211.51 105.04 49.66% 35.01 16.55% 0.52 0.24% 21.18 10.01%
8 360010 光大保德信均衡精选混合 详情 219.91 85.50 38.88% 14.25 6.48% 101.88 46.33% - -
9 360011 光大动态优选 详情 228.67 131.52 57.52% 21.92 9.59% 56.91 24.89% - -
10 360012 光大保德信中小盘混合 详情 2,128.98 754.09 35.42% 125.68 5.90% 1,228.82 57.72% - -
11 360013 光大添益债券A 详情 939.24 207.48 22.09% 59.28 6.31% 0.89 0.09% 31.30 3.33%
12 360014 光大添益债券C 详情 939.24 207.48 22.09% 59.28 6.31% 0.89 0.09% 31.30 3.33%
13 360016 光大保德信行业轮动混合 详情 138.31 66.15 47.83% 11.02 7.97% 42.38 30.64% - -
14 360017 光大添天利季度理财债券A 详情 27.99 12.83 45.82% 5.16 18.43% - - 7.35 26.25%
15 360018 光大添天利季度理财债券B 详情 27.99 12.83 45.82% 5.16 18.43% - - 7.35 26.25%
16 360019 光大添天盈理财债券A 详情 131.69 57.78 43.88% 19.01 14.44% - - 51.94 39.44%
17 360020 光大添天盈理财债券B 详情 131.69 57.78 43.88% 19.01 14.44% - - 51.94 39.44%
18 360021 光大双月理财债券A 详情 18.97 7.53 39.71% 2.45 12.93% - - 5.50 28.99%
19 360022 光大双月理财债券B 详情 18.97 7.53 39.71% 2.45 12.93% - - 5.50 28.99%

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