信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达澳亚基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 610001 信达澳银领先增长混合 详情 12,888.23 8,543.82 66.29% 1,423.97 11.05% 2,873.74 22.30% 0.00 0.00%
2 610002 信达澳银精华配置 详情 562.61 151.27 26.89% 25.21 4.48% 347.31 61.73% 0.00 0.00%
3 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 195.64 52.52 26.85% 17.51 8.95% 5.82 2.97% 16.61 8.49%
4 610004 信达澳银中小盘混合 详情 2,037.58 1,017.14 49.92% 169.52 8.32% 810.38 39.77% 0.00 0.00%
5 610005 信达澳银红利回报混合 详情 708.74 359.53 50.73% 59.92 8.45% 250.56 35.35% 0.00 0.00%
6 610006 信达澳银产业升级混合 详情 786.22 417.48 53.10% 69.58 8.85% 277.93 35.35% 0.00 0.00%
7 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 195.64 52.52 26.85% 17.51 8.95% 5.82 2.97% 16.61 8.49%

信达澳亚基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 610001 信达澳银领先增长混合 详情 6,845.72 4,515.65 65.96% 752.61 10.99% 1,553.72 22.70% 0.00 0.00%
2 610002 信达澳银精华配置 详情 236.75 73.55 31.07% 12.26 5.18% 131.81 55.67% 0.00 0.00%
3 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 97.62 23.23 23.80% 7.74 7.93% 3.29 3.37% 8.81 9.03%
4 610004 信达澳银中小盘混合 详情 1,089.78 568.55 52.17% 94.76 8.70% 404.48 37.12% 0.00 0.00%
5 610005 信达澳银红利回报混合 详情 382.43 197.91 51.75% 32.99 8.63% 131.31 34.34% 0.00 0.00%
6 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 97.62 23.23 23.80% 7.74 7.93% 3.29 3.37% 8.81 9.03%