中信建投基金管理有限公司
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中信建投基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2014-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 000503 | 中信建投稳信一年A | 详情 | 571.68 | 201.43 | 35.23% | 57.55 | 10.07% | 0.85 | 0.15% | 62.74 | 10.97% |
2 | 000504 | 中信建投稳信一年C | 详情 | 571.68 | 201.43 | 35.23% | 57.55 | 10.07% | 0.85 | 0.15% | 62.74 | 10.97% |
3 | 000738 | 中信建投货币 | 详情 | 202.88 | 89.07 | 43.90% | 26.99 | 13.30% | - | - | 67.48 | 33.26% |
4 | 000804 | 中信建投稳利保本 | 详情 | 216.49 | 139.80 | 64.58% | 23.30 | 10.76% | 14.38 | 6.64% | - | - |
中信建投基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2014-06-30