富荣基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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富荣基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003467 富荣货币A 详情 1,674.69 922.16 55.06% 279.44 16.69% 0.10 0.01% 32.18 1.92%
2 003468 富荣货币B 详情 1,674.69 922.16 55.06% 279.44 16.69% 0.10 0.01% 32.18 1.92%
3 003999 富荣富祥纯债 详情 251.15 51.96 20.69% 17.32 6.90% 1.36 0.54% - -
4 004441 富荣富兴纯债 详情 318.82 68.77 21.57% 22.92 7.19% 1.96 0.62% - -
5 004788 富荣沪深300指数增强A 详情 195.21 53.83 27.58% 8.97 4.60% 84.25 43.16% 8.89 4.55%
6 004789 富荣沪深300指数增强C 详情 195.21 53.83 27.58% 8.97 4.60% 84.25 43.16% 8.89 4.55%
7 004790 富荣中证500指数A 详情 62.42 8.17 13.09% 1.36 2.18% 25.38 40.65% 1.28 2.06%
8 004791 富荣中证500指数C 详情 62.42 8.17 13.09% 1.36 2.18% 25.38 40.65% 1.28 2.06%
9 004792 富荣富乾债券A 详情 1,567.15 1,312.23 83.73% 176.00 11.23% 1.74 0.11% 0.05 0.00%
10 004793 富荣富乾债券C 详情 1,567.15 1,312.23 83.73% 176.00 11.23% 1.74 0.11% 0.05 0.00%
11 004794 富荣福鑫混合A 详情 73.33 27.14 37.01% 4.52 6.17% 26.50 36.14% 1.98 2.70%
12 004795 富荣福鑫混合C 详情 73.33 27.14 37.01% 4.52 6.17% 26.50 36.14% 1.98 2.70%
13 005104 富荣福康混合A 详情 281.53 132.13 46.93% 13.21 4.69% 116.41 41.35% 1.35 0.48%
14 005105 富荣福康混合C 详情 281.53 132.13 46.93% 13.21 4.69% 116.41 41.35% 1.35 0.48%
15 005164 富荣福锦混合A 详情 280.54 120.59 42.99% 22.24 7.93% 100.40 35.79% 14.81 5.28%
16 005165 富荣福锦混合C 详情 280.54 120.59 42.99% 22.24 7.93% 100.40 35.79% 14.81 5.28%
17 005173 富荣富安债券A 详情 62.94 15.64 24.84% 2.61 4.14% 0.98 1.55% 9.80 15.57%
18 005174 富荣富安债券C 详情 62.94 15.64 24.84% 2.61 4.14% 0.98 1.55% 9.80 15.57%
19 006109 富荣价值精选混合A 详情 86.75 13.36 15.40% 2.23 2.57% 57.75 66.58% 3.29 3.79%
20 006110 富荣价值精选混合C 详情 86.75 13.36 15.40% 2.23 2.57% 57.75 66.58% 3.29 3.79%
21 006488 富荣富开1-3年国开债纯债A 详情 377.15 182.41 48.36% 60.80 16.12% 1.68 0.45% - -
22 006613 富荣富金专项金融债纯债 详情 121.45 46.10 37.96% 15.37 12.65% 1.04 0.85% - -

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富荣基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003467 富荣货币A 详情 870.23 464.41 53.37% 140.73 16.17% - - 15.87 1.82%
2 003468 富荣货币B 详情 870.23 464.41 53.37% 140.73 16.17% - - 15.87 1.82%
3 003999 富荣富祥纯债 详情 113.56 22.30 19.64% 7.43 6.55% 0.33 0.29% - -
4 004441 富荣富兴纯债 详情 158.59 32.57 20.54% 10.86 6.85% 0.55 0.35% - -
5 004788 富荣沪深300指数增强A 详情 50.27 7.51 14.95% 1.25 2.49% 27.18 54.07% 1.25 2.48%
6 004789 富荣沪深300指数增强C 详情 50.27 7.51 14.95% 1.25 2.49% 27.18 54.07% 1.25 2.48%
7 004790 富荣中证500指数A 详情 34.56 3.86 11.16% 0.64 1.86% 15.59 45.11% 0.61 1.78%
8 004791 富荣中证500指数C 详情 34.56 3.86 11.16% 0.64 1.86% 15.59 45.11% 0.61 1.78%
9 004792 富荣富乾债券A 详情 841.26 700.76 83.30% 99.56 11.83% 0.43 0.05% 0.02 0.00%
10 004793 富荣富乾债券C 详情 841.26 700.76 83.30% 99.56 11.83% 0.43 0.05% 0.02 0.00%
11 004794 富荣福鑫混合A 详情 37.27 15.37 41.23% 2.56 6.87% 11.85 31.79% 1.03 2.77%
12 004795 富荣福鑫混合C 详情 37.27 15.37 41.23% 2.56 6.87% 11.85 31.79% 1.03 2.77%
13 005104 富荣福康混合A 详情 89.61 35.03 39.09% 3.50 3.91% 45.25 50.50% 0.79 0.88%
14 005105 富荣福康混合C 详情 89.61 35.03 39.09% 3.50 3.91% 45.25 50.50% 0.79 0.88%
15 005164 富荣福锦混合A 详情 136.20 44.57 32.72% 4.46 3.27% 77.76 57.09% 2.97 2.18%
16 005165 富荣福锦混合C 详情 136.20 44.57 32.72% 4.46 3.27% 77.76 57.09% 2.97 2.18%
17 005173 富荣富安债券A 详情 57.28 14.79 25.82% 2.47 4.30% 0.84 1.46% 9.69 16.91%
18 005174 富荣富安债券C 详情 57.28 14.79 25.82% 2.47 4.30% 0.84 1.46% 9.69 16.91%
19 006109 富荣价值精选混合A 详情 33.63 4.87 14.49% 0.81 2.41% 24.11 71.71% 1.29 3.85%
20 006110 富荣价值精选混合C 详情 33.63 4.87 14.49% 0.81 2.41% 24.11 71.71% 1.29 3.85%
21 006488 富荣富开1-3年国开债纯债 详情 113.58 56.27 49.54% 18.76 16.51% 0.80 0.70% - -
22 006613 富荣富金专项金融债纯债 详情 56.82 27.19 47.85% 9.06 15.95% 0.70 1.23% - -

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富荣基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-01-23

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004788 富荣沪深300指数增强A 详情 5.18 0.52 9.97% 0.09 1.66% 3.85 74.35% 0.09 1.65%
2 004789 富荣沪深300指数增强C 详情 5.18 0.52 9.97% 0.09 1.66% 3.85 74.35% 0.09 1.65%
3 004790 富荣中证500指数A 详情 1.21 0.17 14.20% 0.03 2.37% 0.72 59.33% 0.03 2.35%
4 004791 富荣中证500指数C 详情 1.21 0.17 14.20% 0.03 2.37% 0.72 59.33% 0.03 2.35%