格林基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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格林基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004865 格林货币A 详情 228.48 150.71 65.96% 30.40 13.31% - - 24.15 10.57%
2 004866 格林货币B 详情 228.48 150.71 65.96% 30.40 13.31% - - 24.15 10.57%
3 004942 格林伯元灵活配置A 详情 38.82 25.01 64.43% 4.17 10.74% - - 5.82 14.98%
4 004943 格林伯元灵活配置C 详情 38.82 25.01 64.43% 4.17 10.74% - - 5.82 14.98%
5 006181 格林伯锐灵活配置A 详情 21.48 18.16 84.51% 1.51 7.04% - - 1.16 5.42%
6 006182 格林伯锐灵活配置C 详情 21.48 18.16 84.51% 1.51 7.04% - - 1.16 5.42%
7 006184 格林泓鑫纯债A 详情 172.63 72.94 42.25% 24.31 14.08% - - 10.43 6.04%
8 006185 格林泓鑫纯债C 详情 172.63 72.94 42.25% 24.31 14.08% - - 10.43 6.04%
9 007533 格林创新成长混合A 详情 9.77 6.32 64.64% 1.05 10.77% - - 2.03 20.82%
10 007534 格林创新成长混合C 详情 9.77 6.32 64.64% 1.05 10.77% - - 2.03 20.82%
11 007710 格林泓泰三个月定开债A 详情 240.00 131.61 54.84% 43.87 18.28% - - 0.02 0.01%
12 007711 格林泓泰三个月定开债C 详情 240.00 131.61 54.84% 43.87 18.28% - - 0.02 0.01%
13 008484 格林泓裕一年定开债A 详情 5,004.52 865.36 17.29% 288.45 5.76% - - 0.18 0.00%
14 008485 格林泓裕一年定开债C 详情 5,004.52 865.36 17.29% 288.45 5.76% - - 0.18 0.00%
15 009407 格林泓远纯债A 详情 625.93 279.61 44.67% 46.60 7.45% - - 0.01 0.00%
16 009408 格林泓远纯债C 详情 625.93 279.61 44.67% 46.60 7.45% - - 0.01 0.00%
17 009738 格林泓安63个月定开债 详情 7,479.31 926.55 12.39% 308.85 4.13% - - - -
18 009916 格林泓利增强债券A 详情 0.05 - - 0.02 40.87% - - 0.02 33.32%
19 009917 格林泓利增强债券C 详情 0.05 - - 0.02 40.87% - - 0.02 33.32%
20 009940 格林稳健价值混合A 详情 133.39 90.55 67.88% 15.09 11.31% - - 19.39 14.54%
21 009941 格林稳健价值混合C 详情 133.39 90.55 67.88% 15.09 11.31% - - 19.39 14.54%
22 010145 格林中短债债券A 详情 458.90 258.83 56.40% 43.14 9.40% - - 12.44 2.71%
23 010146 格林中短债债券C 详情 458.90 258.83 56.40% 43.14 9.40% - - 12.44 2.71%
24 010837 格林泓景债券A 详情 31.46 10.95 34.81% 5.46 17.36% - - 0.02 0.07%
25 010838 格林泓景债券C 详情 31.46 10.95 34.81% 5.46 17.36% - - 0.02 0.07%
26 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 详情 174.68 100.89 57.76% 20.18 11.55% - - 15.88 9.09%
27 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 详情 174.68 100.89 57.76% 20.18 11.55% - - 15.88 9.09%
28 011977 格林研究优选混合A 详情 217.20 165.81 76.34% 27.63 12.72% - - 9.26 4.26%
29 011978 格林研究优选混合C 详情 217.20 165.81 76.34% 27.63 12.72% - - 9.26 4.26%
30 014327 格林新兴产业混合A 详情 3.85 2.52 65.44% 0.42 10.91% - - 0.71 18.46%
31 014328 格林新兴产业混合C 详情 3.85 2.52 65.44% 0.42 10.91% - - 0.71 18.46%
32 014814 格林泓皓纯债 详情 70.24 35.91 51.13% 5.98 8.52% - - - -
33 015289 格林高股息优选混合A 详情 769.86 521.72 67.77% 86.95 11.29% - - 149.18 19.38%
34 015290 格林高股息优选混合C 详情 769.86 521.72 67.77% 86.95 11.29% - - 149.18 19.38%
35 015713 格林聚鑫增强债券A 详情 0.42 0.12 28.76% 0.02 5.33% - - 0.04 10.17%
36 015714 格林聚鑫增强债券C 详情 0.42 0.12 28.76% 0.02 5.33% - - 0.04 10.17%
37 015856 格林碳中和主题混合A 详情 15.53 11.36 73.14% 1.89 12.19% - - 1.90 12.25%
38 015857 格林碳中和主题混合C 详情 15.53 11.36 73.14% 1.89 12.19% - - 1.90 12.25%
39 016406 格林泓旭利率债 详情 140.65 82.53 58.68% 27.73 19.72% - - - -
40 016804 格林聚享增强债券A 详情 149.49 96.83 64.78% 16.14 10.80% - - 0.16 0.11%
41 016805 格林聚享增强债券C 详情 149.49 96.83 64.78% 16.14 10.80% - - 0.16 0.11%
42 017000 格林港股通臻选混合A 详情 14.00 9.50 67.84% 1.58 11.31% - - 2.72 19.42%
43 017001 格林港股通臻选混合C 详情 14.00 9.50 67.84% 1.58 11.31% - - 2.72 19.42%
44 017079 格林鑫利六个月持有期混合A 详情 94.39 70.44 74.63% 7.04 7.46% - - 11.55 12.24%
45 017080 格林鑫利六个月持有期混合C 详情 94.39 70.44 74.63% 7.04 7.46% - - 11.55 12.24%
46 017448 格林泓盛一年定开债券发起式 详情 3,773.22 1,244.63 32.99% 414.88 11.00% - - - -
47 018491 格林聚合增强债券A 详情 18.37 7.33 39.92% 2.10 11.41% - - 4.09 22.24%
48 018492 格林聚合增强债券C 详情 18.37 7.33 39.92% 2.10 11.41% - - 4.09 22.24%
49 018594 格林泓盈利率债 详情 218.01 121.16 55.58% 40.39 18.53% - - - -
50 020062 格林宏观回报混合A 详情 545.38 411.86 75.52% 68.64 12.59% - - 53.46 9.80%
51 020063 格林宏观回报混合C 详情 545.38 411.86 75.52% 68.64 12.59% - - 53.46 9.80%
52 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 详情 20.36 12.21 59.96% 1.63 7.99% - - 2.62 12.87%
53 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 详情 20.36 12.21 59.96% 1.63 7.99% - - 2.62 12.87%
54 020925 格林泓卓利率债 详情 337.66 210.23 62.26% 70.08 20.75% - - - -
55 021194 格林科技成长混合A 详情 10.91 0.36 3.35% 3.40 31.18% - - 6.78 62.19%
56 021195 格林科技成长混合C 详情 10.91 0.36 3.35% 3.40 31.18% - - 6.78 62.19%
57 021559 格林30天滚动持有债券A 详情 14.36 3.89 27.07% 0.97 6.77% - - 3.76 26.18%
58 021560 格林30天滚动持有债券C 详情 14.36 3.89 27.07% 0.97 6.77% - - 3.76 26.18%
59 021903 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 114.12 31.52 27.62% 7.88 6.90% - - 31.52 27.62%
60 023681 格林60天持有期债券A 详情 32.51 14.02 43.12% 3.50 10.78% - - 7.61 23.42%
61 023682 格林60天持有期债券C 详情 32.51 14.02 43.12% 3.50 10.78% - - 7.61 23.42%

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格林基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004865 格林货币A 详情 88.42 53.25 60.22% 10.65 12.04% - - 12.58 14.23%
2 004866 格林货币B 详情 88.42 53.25 60.22% 10.65 12.04% - - 12.58 14.23%
3 004942 格林伯元灵活配置A 详情 26.93 15.23 56.55% 2.54 9.42% - - 3.56 13.24%
4 004943 格林伯元灵活配置C 详情 26.93 15.23 56.55% 2.54 9.42% - - 3.56 13.24%
5 006181 格林伯锐灵活配置A 详情 13.49 11.56 85.73% 0.96 7.14% - - 0.71 5.29%
6 006182 格林伯锐灵活配置C 详情 13.49 11.56 85.73% 0.96 7.14% - - 0.71 5.29%
7 006184 格林泓鑫纯债A 详情 86.03 27.62 32.10% 9.21 10.70% - - 4.01 4.66%
8 006185 格林泓鑫纯债C 详情 86.03 27.62 32.10% 9.21 10.70% - - 4.01 4.66%
9 007533 格林创新成长混合A 详情 4.77 3.16 66.38% 0.53 11.06% - - 0.89 18.76%
10 007534 格林创新成长混合C 详情 4.77 3.16 66.38% 0.53 11.06% - - 0.89 18.76%
11 007710 格林泓泰三个月定开债A 详情 134.81 76.53 56.77% 25.51 18.92% - - 0.01 0.01%
12 007711 格林泓泰三个月定开债C 详情 134.81 76.53 56.77% 25.51 18.92% - - 0.01 0.01%
13 008484 格林泓裕一年定开债A 详情 1,490.39 309.86 20.79% 103.29 6.93% - - 0.06 0.00%
14 008485 格林泓裕一年定开债C 详情 1,490.39 309.86 20.79% 103.29 6.93% - - 0.06 0.00%
15 009407 格林泓远纯债A 详情 514.44 232.83 45.26% 38.80 7.54% - - - -
16 009408 格林泓远纯债C 详情 514.44 232.83 45.26% 38.80 7.54% - - - -
17 009738 格林泓安63个月定开债 详情 4,490.12 454.81 10.13% 151.60 3.38% - - - -
18 009916 格林泓利增强债券A 详情 0.02 - - 0.01 39.84% - - 0.01 60.16%
19 009917 格林泓利增强债券C 详情 0.02 - - 0.01 39.84% - - 0.01 60.16%
20 009940 格林稳健价值混合A 详情 38.43 26.49 68.93% 4.41 11.49% - - 3.48 9.05%
21 009941 格林稳健价值混合C 详情 38.43 26.49 68.93% 4.41 11.49% - - 3.48 9.05%
22 010145 格林中短债债券A 详情 175.59 112.07 63.83% 18.68 10.64% - - 8.26 4.70%
23 010146 格林中短债债券C 详情 175.59 112.07 63.83% 18.68 10.64% - - 8.26 4.70%
24 010837 格林泓景债券A 详情 0.89 0.09 9.86% 0.03 3.52% - - 0.01 1.10%
25 010838 格林泓景债券C 详情 0.89 0.09 9.86% 0.03 3.52% - - 0.01 1.10%
26 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 详情 99.75 53.71 53.85% 10.74 10.77% - - 8.50 8.53%
27 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 详情 99.75 53.71 53.85% 10.74 10.77% - - 8.50 8.53%
28 011977 格林研究优选混合A 详情 127.82 97.64 76.39% 16.27 12.73% - - 5.73 4.48%
29 011978 格林研究优选混合C 详情 127.82 97.64 76.39% 16.27 12.73% - - 5.73 4.48%
30 014327 格林新兴产业混合A 详情 2.12 1.40 66.09% 0.23 11.02% - - 0.39 18.22%
31 014328 格林新兴产业混合C 详情 2.12 1.40 66.09% 0.23 11.02% - - 0.39 18.22%
32 014814 格林泓皓纯债 详情 36.08 18.39 50.98% 3.07 8.50% - - - -
33 015289 格林高股息优选混合A 详情 90.00 60.92 67.69% 10.15 11.28% - - 17.26 19.17%
34 015290 格林高股息优选混合C 详情 90.00 60.92 67.69% 10.15 11.28% - - 17.26 19.17%
35 015713 格林聚鑫增强债券A 详情 0.21 0.07 31.52% 0.01 5.25% - - 0.02 9.25%
36 015714 格林聚鑫增强债券C 详情 0.21 0.07 31.52% 0.01 5.25% - - 0.02 9.25%
37 015856 格林碳中和主题混合A 详情 4.31 3.15 73.10% 0.52 12.18% - - 0.47 10.82%
38 015857 格林碳中和主题混合C 详情 4.31 3.15 73.10% 0.52 12.18% - - 0.47 10.82%
39 016406 格林泓旭利率债 详情 88.01 53.74 61.06% 18.13 20.60% - - - -
40 016804 格林聚享增强债券A 详情 76.79 49.89 64.97% 8.32 10.83% - - 0.10 0.13%
41 016805 格林聚享增强债券C 详情 76.79 49.89 64.97% 8.32 10.83% - - 0.10 0.13%
42 017000 格林港股通臻选混合A 详情 6.37 4.26 66.80% 0.71 11.13% - - 1.31 20.51%
43 017001 格林港股通臻选混合C 详情 6.37 4.26 66.80% 0.71 11.13% - - 1.31 20.51%
44 017079 格林鑫利六个月持有期混合A 详情 19.77 15.28 77.29% 1.53 7.73% - - 2.86 14.48%
45 017080 格林鑫利六个月持有期混合C 详情 19.77 15.28 77.29% 1.53 7.73% - - 2.86 14.48%
46 017448 格林泓盛一年定开债券发起式 详情 1,969.58 614.91 31.22% 204.97 10.41% - - - -
47 018491 格林聚合增强债券A 详情 8.38 3.32 39.64% 0.95 11.32% - - 1.86 22.15%
48 018492 格林聚合增强债券C 详情 8.38 3.32 39.64% 0.95 11.32% - - 1.86 22.15%
49 018594 格林泓盈利率债 详情 137.42 81.91 59.61% 27.30 19.87% - - - -
50 020062 格林宏观回报混合A 详情 45.11 27.31 60.55% 4.55 10.09% - - 7.63 16.92%
51 020063 格林宏观回报混合C 详情 45.11 27.31 60.55% 4.55 10.09% - - 7.63 16.92%
52 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 详情 3.07 1.12 36.33% 0.15 4.84% - - 0.46 14.87%
53 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 详情 3.07 1.12 36.33% 0.15 4.84% - - 0.46 14.87%
54 020925 格林泓卓利率债 详情 163.16 101.19 62.02% 33.73 20.67% - - - -
55 021559 格林30天滚动持有债券A 详情 8.89 2.62 29.44% 0.65 7.36% - - 2.51 28.24%
56 021560 格林30天滚动持有债券C 详情 8.89 2.62 29.44% 0.65 7.36% - - 2.51 28.24%
57 021903 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 87.50 23.34 26.67% 5.83 6.67% - - 23.34 26.67%

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