格林基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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格林基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004865 格林货币A 详情 131.58 90.71 68.94% 18.14 13.79% - - 10.69 8.12%
2 004866 格林货币B 详情 131.58 90.71 68.94% 18.14 13.79% - - 10.69 8.12%
3 004942 格林伯元灵活配置A 详情 7.22 4.92 68.20% 0.82 11.37% - - 1.11 15.35%
4 004943 格林伯元灵活配置C 详情 7.22 4.92 68.20% 0.82 11.37% - - 1.11 15.35%
5 006181 格林伯锐灵活配置A 详情 5.91 3.86 65.35% 0.32 5.45% - - 0.28 4.69%
6 006182 格林伯锐灵活配置C 详情 5.91 3.86 65.35% 0.32 5.45% - - 0.28 4.69%
7 006184 格林泓鑫纯债A 详情 426.76 254.85 59.72% 84.95 19.91% - - 59.35 13.91%
8 006185 格林泓鑫纯债C 详情 426.76 254.85 59.72% 84.95 19.91% - - 59.35 13.91%
9 007533 格林创新成长混合A 详情 10.98 6.40 58.28% 1.07 9.71% - - 3.25 29.58%
10 007534 格林创新成长混合C 详情 10.98 6.40 58.28% 1.07 9.71% - - 3.25 29.58%
11 007710 格林泓泰三个月定开债A 详情 86.68 29.72 34.28% 9.91 11.43% - - 0.01 0.01%
12 007711 格林泓泰三个月定开债C 详情 86.68 29.72 34.28% 9.91 11.43% - - 0.01 0.01%
13 008484 格林泓裕一年定开债A 详情 2,293.03 579.22 25.26% 193.07 8.42% - - 0.08 0.00%
14 008485 格林泓裕一年定开债C 详情 2,293.03 579.22 25.26% 193.07 8.42% - - 0.08 0.00%
15 009407 格林泓远纯债A 详情 0.11 0.00 0.52% 0.00 0.09% - - - -
16 009408 格林泓远纯债C 详情 0.11 0.00 0.52% 0.00 0.09% - - - -
17 009738 格林泓安63个月定开债 详情 4,391.78 1,007.92 22.95% 335.97 7.65% - - - -
18 009916 格林泓利增强债券A 详情 0.02 - - 0.01 56.40% - - 0.00 21.88%
19 009917 格林泓利增强债券C 详情 0.02 - - 0.01 56.40% - - 0.00 21.88%
20 009940 格林稳健价值混合A 详情 90.84 60.94 67.09% 10.16 11.18% - - 15.47 17.04%
21 009941 格林稳健价值混合C 详情 90.84 60.94 67.09% 10.16 11.18% - - 15.47 17.04%
22 010145 格林中短债债券A 详情 313.17 176.46 56.35% 29.41 9.39% - - 15.57 4.97%
23 010146 格林中短债债券C 详情 313.17 176.46 56.35% 29.41 9.39% - - 15.57 4.97%
24 010837 格林泓景债券A 详情 91.95 28.85 31.37% 11.55 12.56% - - 0.02 0.02%
25 010838 格林泓景债券C 详情 91.95 28.85 31.37% 11.55 12.56% - - 0.02 0.02%
26 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 详情 58.58 36.81 62.83% 7.36 12.57% - - 5.95 10.16%
27 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 详情 58.58 36.81 62.83% 7.36 12.57% - - 5.95 10.16%
28 011977 格林研究优选混合A 详情 87.55 65.60 74.92% 10.93 12.49% - - 5.32 6.08%
29 011978 格林研究优选混合C 详情 87.55 65.60 74.92% 10.93 12.49% - - 5.32 6.08%
30 014327 格林新兴产业混合A 详情 596.27 378.32 63.45% 63.05 10.57% - - 152.01 25.49%
31 014328 格林新兴产业混合C 详情 596.27 378.32 63.45% 63.05 10.57% - - 152.01 25.49%
32 014814 格林泓皓纯债 详情 42.93 14.79 34.46% 2.47 5.74% - - - -
33 015289 格林高股息优选混合A 详情 377.82 259.60 68.71% 43.27 11.45% - - 66.77 17.67%
34 015290 格林高股息优选混合C 详情 377.82 259.60 68.71% 43.27 11.45% - - 66.77 17.67%
35 015713 格林聚鑫增强债券A 详情 0.14 - - 0.01 7.51% - - 0.02 14.82%
36 015714 格林聚鑫增强债券C 详情 0.14 - - 0.01 7.51% - - 0.02 14.82%
37 015856 格林碳中和主题混合A 详情 9.00 6.80 75.59% 1.13 12.60% - - 0.86 9.52%
38 015857 格林碳中和主题混合C 详情 9.00 6.80 75.59% 1.13 12.60% - - 0.86 9.52%
39 016406 格林泓旭利率债 详情 40.77 14.75 36.18% 4.92 12.06% - - - -
40 016804 格林聚享增强债券A 详情 76.91 47.77 62.12% 7.96 10.35% - - 0.06 0.08%
41 016805 格林聚享增强债券C 详情 76.91 47.77 62.12% 7.96 10.35% - - 0.06 0.08%
42 017000 格林港股通臻选混合A 详情 2.90 2.06 71.04% 0.34 11.84% - - 0.40 13.70%
43 017001 格林港股通臻选混合C 详情 2.90 2.06 71.04% 0.34 11.84% - - 0.40 13.70%
44 017079 格林鑫利六个月持有期混合A 详情 71.99 51.65 71.74% 5.16 7.17% - - 8.29 11.52%
45 017080 格林鑫利六个月持有期混合C 详情 71.99 51.65 71.74% 5.16 7.17% - - 8.29 11.52%
46 017448 格林泓盛一年定开债券发起式 详情 1,415.61 453.59 32.04% 151.20 10.68% - - - -
47 018491 格林聚合增强债券A 详情 16.57 8.08 48.77% 2.31 13.93% - - 3.03 18.27%
48 018492 格林聚合增强债券C 详情 16.57 8.08 48.77% 2.31 13.93% - - 3.03 18.27%
49 018594 格林泓盈利率债 详情 47.75 24.81 51.96% 8.27 17.32% - - - -
50 020062 格林宏观回报混合A 详情 484.86 372.57 76.84% 62.10 12.81% - - 38.90 8.02%
51 020063 格林宏观回报混合C 详情 484.86 372.57 76.84% 62.10 12.81% - - 38.90 8.02%
52 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 详情 17.94 11.54 64.30% 1.54 8.57% - - 1.73 9.64%
53 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 详情 17.94 11.54 64.30% 1.54 8.57% - - 1.73 9.64%
54 020925 格林泓卓利率债 详情 119.18 50.76 42.59% 16.92 14.20% - - - -
55 021194 格林科技成长混合A 详情 30.40 20.24 66.56% 3.37 11.09% - - 6.69 22.02%
56 021195 格林科技成长混合C 详情 30.40 20.24 66.56% 3.37 11.09% - - 6.69 22.02%
57 021559 格林30天滚动持有债券A 详情 4.52 0.82 18.07% 0.20 4.52% - - 0.73 16.07%
58 021560 格林30天滚动持有债券C 详情 4.52 0.82 18.07% 0.20 4.52% - - 0.73 16.07%
59 021903 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 19.14 6.52 34.09% 1.63 8.52% - - 6.52 34.09%
60 023679 格林上证科创板综合指数增强A 详情 29.58 19.99 67.58% 2.50 8.45% - - 3.29 11.12%
61 023680 格林上证科创板综合指数增强C 详情 29.58 19.99 67.58% 2.50 8.45% - - 3.29 11.12%
62 023681 格林60天持有期债券A 详情 4.26 1.24 29.13% 0.31 7.28% - - 0.53 12.52%
63 023682 格林60天持有期债券C 详情 4.26 1.24 29.13% 0.31 7.28% - - 0.53 12.52%

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