恒越基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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恒越基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 4,245.10 1,447.73 34.10% 96.52 2.27% 2,557.09 60.24% 118.33 2.79%
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 19,351.96 7,827.37 40.45% 521.82 2.70% 10,476.68 54.14% 497.50 2.57%
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 4,245.10 1,447.73 34.10% 96.52 2.27% 2,557.09 60.24% 118.33 2.79%
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 19,351.96 7,827.37 40.45% 521.82 2.70% 10,476.68 54.14% 497.50 2.57%
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 7,870.91 3,313.64 42.10% 220.91 2.81% 4,106.83 52.18% 203.91 2.59%
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 7,870.91 3,313.64 42.10% 220.91 2.81% 4,106.83 52.18% 203.91 2.59%
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 4,408.99 1,695.42 38.45% 169.54 3.85% 2,279.58 51.70% 237.94 5.40%
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 4,408.99 1,695.42 38.45% 169.54 3.85% 2,279.58 51.70% 237.94 5.40%
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 260.80 108.57 41.63% 15.51 5.95% 74.18 28.44% 14.63 5.61%
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 260.80 108.57 41.63% 15.51 5.95% 74.18 28.44% 14.63 5.61%
11 011815 恒越优势精选混合 详情 3,422.05 569.72 16.65% 56.97 1.66% 2,776.46 81.13% - -
12 011919 恒越短债债券A 详情 111.34 29.92 26.87% 9.97 8.96% 3.46 3.11% 13.90 12.49%
13 011920 恒越短债债券C 详情 111.34 29.92 26.87% 9.97 8.96% 3.46 3.11% 13.90 12.49%
14 012572 恒越乐享添利混合A 详情 187.96 78.78 41.91% 14.77 7.86% 53.43 28.42% 30.45 16.20%
15 012573 恒越乐享添利混合C 详情 187.96 78.78 41.91% 14.77 7.86% 53.43 28.42% 30.45 16.20%
16 012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 详情 170.98 32.13 18.79% 4.68 2.74% 121.63 71.13% - -
17 012846 恒越蓝筹精选混合 详情 1,266.30 493.03 38.93% 82.17 6.49% 677.33 53.49% - -
18 013028 恒越品质生活混合发起式 详情 812.07 151.57 18.66% 20.21 2.49% 629.15 77.48% - -

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恒越基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 843.79 309.60 36.69% 20.64 2.45% 473.93 56.17% 28.64 3.39%
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 5,241.76 2,170.20 41.40% 144.68 2.76% 2,773.93 52.92% 142.44 2.72%
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 843.79 309.60 36.69% 20.64 2.45% 473.93 56.17% 28.64 3.39%
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 5,241.76 2,170.20 41.40% 144.68 2.76% 2,773.93 52.92% 142.44 2.72%
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 2,830.71 1,304.21 46.07% 86.95 3.07% 1,348.47 47.64% 79.59 2.81%
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 2,830.71 1,304.21 46.07% 86.95 3.07% 1,348.47 47.64% 79.59 2.81%
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 1,583.66 637.00 40.22% 63.70 4.02% 775.29 48.96% 96.44 6.09%
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 1,583.66 637.00 40.22% 63.70 4.02% 775.29 48.96% 96.44 6.09%
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 85.99 47.24 54.94% 6.75 7.85% 14.06 16.35% 7.36 8.56%
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 85.99 47.24 54.94% 6.75 7.85% 14.06 16.35% 7.36 8.56%
11 011815 恒越优势精选混合 详情 116.44 27.26 23.41% 2.73 2.34% 81.30 69.81% - -

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