合煦智远基金管理有限公司

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合煦智远基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 8.66 6.43 74.31% 0.54 6.19% - - 1.68 19.40%
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 8.66 6.43 74.31% 0.54 6.19% - - 1.68 19.40%
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 2.58 1.77 68.72% 0.30 11.45% - - 0.50 19.41%
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 2.58 1.77 68.72% 0.30 11.45% - - 0.50 19.41%
5 017796 合煦智远稳进纯债债券A 详情 7.34 3.00 40.90% 1.00 13.63% - - 1.99 27.05%
6 017797 合煦智远稳进纯债债券C 详情 7.34 3.00 40.90% 1.00 13.63% - - 1.99 27.05%
7 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 详情 12.29 6.30 51.24% 2.10 17.08% - - 0.17 1.36%
8 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 详情 12.29 6.30 51.24% 2.10 17.08% - - 0.17 1.36%
9 021237 合煦智远嘉悦利率债A 详情 1.74 1.22 70.21% 0.20 11.70% - - 0.31 17.87%
10 021238 合煦智远嘉悦利率债C 详情 1.74 1.22 70.21% 0.20 11.70% - - 0.31 17.87%
11 022217 合煦智远嘉悦利率债E 详情 1.74 1.22 70.21% 0.20 11.70% - - 0.31 17.87%
12 022271 合煦智远稳进纯债债券E 详情 7.34 3.00 40.90% 1.00 13.63% - - 1.99 27.05%
13 022288 合煦智远嘉选混合E 详情 8.66 6.43 74.31% 0.54 6.19% - - 1.68 19.40%
14 023268 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 3.35 1.47 43.99% 0.37 11.00% - - 1.47 43.99%
15 023642 合煦智远欣悦利率债A 详情 1.16 0.85 73.26% 0.14 12.21% - - 0.16 13.98%
16 023643 合煦智远欣悦利率债C 详情 1.16 0.85 73.26% 0.14 12.21% - - 0.16 13.98%
17 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 详情 36.23 19.71 54.39% 3.94 10.88% - - 7.37 20.35%
18 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 详情 36.23 19.71 54.39% 3.94 10.88% - - 7.37 20.35%

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