国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国新国证基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 1,181.15 548.96 46.48% 182.99 15.49% - - 331.60 28.07%
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 1,181.15 548.96 46.48% 182.99 15.49% - - 331.60 28.07%
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 1,181.15 548.96 46.48% 182.99 15.49% - - 331.60 28.07%
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 46.61 34.50 74.02% 5.75 12.34% - - - -
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 6.29 1.73 27.45% 0.43 6.86% - - - -
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 993.30 468.90 47.21% 117.22 11.80% - - - -
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 2,615.09 315.21 12.05% 105.07 4.02% - - - -
8 012673 国新国证融兴6个月定开混合A 详情 201.86 118.34 58.63% 23.67 11.73% - - 2.70 1.34%
9 012674 国新国证融兴6个月定开混合C 详情 201.86 118.34 58.63% 23.67 11.73% - - 2.70 1.34%
10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 731.18 332.15 45.43% 66.43 9.09% - - 9.26 1.27%
11 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 详情 731.18 332.15 45.43% 66.43 9.09% - - 9.26 1.27%
12 015813 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 详情 25.77 14.92 57.90% 3.78 14.68% - - 0.02 0.09%
13 015814 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 详情 25.77 14.92 57.90% 3.78 14.68% - - 0.02 0.09%

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国新国证基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000785 华融现金增利货币A 详情 616.09 273.96 44.47% 91.32 14.82% - - 169.10 27.45%
2 000786 华融现金增利货币B 详情 616.09 273.96 44.47% 91.32 14.82% - - 169.10 27.45%
3 000787 华融现金增利货币C 详情 616.09 273.96 44.47% 91.32 14.82% - - 169.10 27.45%
4 001068 华融新锐灵活配置混合 详情 25.10 17.72 70.60% 2.95 11.77% - - - -
5 001797 华融新利灵活配置混合 详情 3.79 0.62 16.40% 0.16 4.10% - - - -
6 009399 华融雄安建设发展三年定开 详情 615.37 231.10 37.55% 57.77 9.39% - - - -
7 010626 华融荣赢63个月定开债券 详情 1,385.33 154.82 11.18% 51.61 3.73% - - - -
8 012673 华融融兴6个月定开混合A 详情 178.60 95.38 53.40% 19.08 10.68% - - 2.52 1.41%
9 012674 华融融兴6个月定开混合C 详情 178.60 95.38 53.40% 19.08 10.68% - - 2.52 1.41%
10 012675 华融融泽6个月定开混合A 详情 541.67 218.02 40.25% 43.60 8.05% - - 6.14 1.13%
11 012676 华融融泽6个月定开混合C 详情 541.67 218.02 40.25% 43.60 8.05% - - 6.14 1.13%

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