国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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国新国证基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 1,034.22 555.02 53.67% 194.26 18.78% - - 242.56 23.45%
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 1,034.22 555.02 53.67% 194.26 18.78% - - 242.56 23.45%
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 1,034.22 555.02 53.67% 194.26 18.78% - - 242.56 23.45%
4 001068 国新国证新锐A 详情 186.35 132.16 70.92% 22.03 11.82% - - 22.87 12.27%
5 001797 国新国证新利混合A 详情 4.77 3.63 76.21% 0.91 19.05% - - 0.10 2.16%
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 39.35 24.96 63.41% 6.24 15.85% - - - -
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 1,093.08 532.07 48.68% 177.36 16.23% - - - -
8 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 35.30 24.00 68.00% 4.80 13.60% - - 0.75 2.14%
9 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 详情 35.30 24.00 68.00% 4.80 13.60% - - 0.75 2.14%
10 016838 国新国证鑫颐中短债A 详情 2.82 1.15 40.73% 0.38 13.58% - - 0.54 19.02%
11 016839 国新国证鑫颐中短债C 详情 2.82 1.15 40.73% 0.38 13.58% - - 0.54 19.02%
12 017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开 详情 42.65 26.56 62.28% 4.43 10.38% - - - -
13 018109 国新国证鑫泰三个月定开债券 详情 32.26 15.72 48.73% 5.24 16.24% - - - -
14 019537 国新国证鑫和利率债A 详情 523.13 261.04 49.90% 87.01 16.63% - - 0.04 0.01%
15 019538 国新国证鑫和利率债C 详情 523.13 261.04 49.90% 87.01 16.63% - - 0.04 0.01%
16 020736 国新国证汇铭债券A 详情 728.90 614.66 84.33% 102.44 14.05% - - 0.00 0.00%
17 020737 国新国证汇铭债券C 详情 728.90 614.66 84.33% 102.44 14.05% - - 0.00 0.00%
18 024224 国新国证新锐C 详情 186.35 132.16 70.92% 22.03 11.82% - - 22.87 12.27%
19 024229 国新国证新利混合C 详情 4.77 3.63 76.21% 0.91 19.05% - - 0.10 2.16%

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