金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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金鹰基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162102 金鹰中小盘精选混合 详情 5.51 3.19 7.34 11.02
2 210001 金鹰成份优选混合 详情 0.24 1.67 22.55 18.24
3 210002 金鹰红利价值混合A 详情 0.12 1.13 1.87 2.24
4 210003 金鹰行业优势混合A 详情 0.59 6.64 14.59 15.03

金鹰基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162102 金鹰中小盘精选混合 详情 1.60 4.52 5.02 6.97
2 210001 金鹰成份优选混合 详情 0.44 1.84 23.98 16.20
3 210002 金鹰红利价值混合A 详情 1.78 2.85 2.88 2.96
4 210003 金鹰行业优势混合A 详情 21.77 1.13 20.65 17.71

金鹰基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162102 金鹰中小盘精选混合 详情 10.38 8.29 7.93 11.51
2 210001 金鹰成份优选混合 详情 0.48 1.55 25.38 17.89
3 210002 金鹰红利价值混合A 详情 10.54 7.71 3.96 5.46

金鹰基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162102 金鹰中小盘精选混合 详情 7.53 3.43 5.84 7.54
2 210001 金鹰成份优选混合 详情 0.16 0.73 26.45 15.98
3 210002 金鹰红利价值混合A 详情 0.95 3.50 1.12 1.50
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