诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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诺安基金 2007年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 320001 诺安平衡混合 详情 37.69 22.22 138.10 131.30
2 320002 诺安货币A 详情 18.94 16.52 9.15 9.15
3 320003 诺安先锋混合A 详情 99.73 65.59 292.32 414.35
4 320004 诺安优化收益债券 详情 17.52 3.84 16.06 16.97
5 320005 诺安价值增长混合 详情 13.92 39.23 150.36 187.06

诺安基金 2007年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 320001 诺安平衡混合 详情 94.46 11.78 122.62 130.39
2 320002 诺安货币A 详情 10.32 15.09 6.73 6.73
3 320003 诺安先锋混合A 详情 112.91 30.72 258.18 375.01
4 320004 诺安优化收益债券 详情 0.59 0.35 2.38 2.44
5 320005 诺安价值增长混合 详情 166.98 22.47 175.66 229.94

诺安基金 2007年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 320001 诺安平衡混合 详情 18.68 24.71 39.93 54.77
2 320002 诺安货币A 详情 13.81 21.95 11.49 11.49
3 320003 诺安先锋混合A 详情 150.27 25.10 176.00 174.40
4 320004 诺安优化收益债券 详情 0.72 1.21 2.14 2.16
5 320005 诺安价值增长混合 详情 2.15 17.23 31.16 55.46

诺安基金 2007年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 320001 诺安平衡混合 详情 46.42 10.53 45.96 49.69
2 320002 诺安货币A 详情 26.06 29.89 19.63 19.63
3 320003 诺安先锋混合A 详情 86.27 39.33 50.83 64.70
4 320004 诺安优化收益债券 详情 2.17 1.69 2.63 2.65
5 320005 诺安价值增长混合 详情 7.75 28.44 46.23 59.94
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