诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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诺安基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.03 0.05 0.43 0.93
2 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 - - 0.53 0.55
3 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 - - 0.90 0.94
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 - - 39.17 39.49
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.04 0.03 0.26 0.35
6 000559 诺安天天宝A 详情 2,364.37 2,333.93 580.75 580.75
7 000560 诺安天天宝E 详情 39.21 38.05 8.06 8.06
8 000625 诺安天天宝B 详情 0.41 0.54 0.22 0.22
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 0.38 0.42 0.36 0.36
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 11.92 13.20 17.43 17.43

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诺安基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.04 0.10 0.45 0.90
2 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 - - 0.53 0.55
3 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 - - 0.90 0.93
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 - 0.00 39.17 39.25
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.00 0.02 0.24 0.33
6 000559 诺安天天宝A 详情 2,495.36 2,518.94 550.31 550.31
7 000560 诺安天天宝E 详情 36.13 42.74 6.90 6.90
8 000625 诺安天天宝B 详情 0.00 0.00 0.35 0.35
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 0.52 0.61 0.40 0.40
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 11.25 12.22 18.71 18.71

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诺安基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.05 0.12 0.51 1.02
2 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 0.20 0.03 0.53 0.54
3 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 - - 0.90 0.92
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 - - 39.17 39.30
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.00 0.02 0.26 0.39
6 000559 诺安天天宝A 详情 2,339.11 2,271.05 573.89 573.89
7 000560 诺安天天宝E 详情 42.36 39.57 13.51 13.51
8 000625 诺安天天宝B 详情 0.13 0.01 0.35 0.35
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 0.86 0.76 0.49 0.49
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 11.22 12.73 19.67 19.67

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诺安基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.53 0.26 0.58 1.01
2 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 0.00 0.32 0.36 0.36
3 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 0.00 0.91 0.90 0.90
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 - - 39.17 39.25
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.01 0.05 0.28 0.40
6 000559 诺安天天宝A 详情 2,470.02 2,468.96 505.83 505.83
7 000560 诺安天天宝E 详情 27.79 23.68 10.73 10.73
8 000625 诺安天天宝B 详情 0.23 0.24 0.22 0.22
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 0.80 0.93 0.39 0.39
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 11.37 13.33 21.18 21.18

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