诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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诺安基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.01 0.01 0.39 0.71
2 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 - - 3.01 2.97
3 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 - - 1.18 1.16
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 4.62 39.07 4.72 5.11
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.05 0.03 0.43 0.41
6 000559 诺安天天宝A 详情 1,825.14 1,754.19 762.62 762.62
7 000560 诺安天天宝E 详情 46.58 71.67 23.39 23.39
8 000625 诺安天天宝B 详情 0.03 0.45 0.25 0.25
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 0.53 0.48 0.54 0.54
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 10.30 9.98 14.97 14.97

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诺安基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.01 0.01 0.39 0.70
2 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 - - 3.01 3.06
3 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 - - 1.18 1.20
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 0.00 0.00 39.17 40.17
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.15 0.06 0.41 0.43
6 000559 诺安天天宝A 详情 1,807.78 1,717.97 691.66 691.66
7 000560 诺安天天宝E 详情 81.42 60.11 48.49 48.49
8 000625 诺安天天宝B 详情 0.58 0.14 0.67 0.67
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 0.55 0.50 0.49 0.49
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 10.33 11.23 14.65 14.65

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诺安基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.01 0.01 0.40 0.72
2 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 2.51 0.16 3.01 3.01
3 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 - - 1.18 1.18
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 - - 39.17 39.69
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.07 0.09 0.31 0.42
6 000559 诺安天天宝A 详情 1,561.41 1,561.90 601.85 601.85
7 000560 诺安天天宝E 详情 109.01 89.11 27.18 27.18
8 000625 诺安天天宝B 详情 0.23 0.21 0.24 0.24
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 0.44 0.37 0.43 0.43
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 10.17 10.91 15.55 15.55

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诺安基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.01 0.04 0.40 0.74
2 000201 诺安泰鑫一年定开债A 详情 - - 0.53 0.56
3 000235 诺安稳固收益一年定开债 详情 0.31 0.09 1.18 1.17
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 - 0.00 39.17 39.27
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.20 0.12 0.34 0.37
6 000559 诺安天天宝A 详情 1,835.95 1,814.36 602.34 602.34
7 000560 诺安天天宝E 详情 41.33 42.11 7.28 7.28
8 000625 诺安天天宝B 详情 0.40 0.41 0.22 0.22
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 0.40 0.40 0.36 0.36
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 10.19 11.33 16.29 16.29

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