诺安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
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诺安基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2023-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 详情 | 0.00 | 0.02 | 0.36 | 0.53 |
| 2 | 000201 | 诺安泰鑫一年定开债A | 详情 | - | - | 0.99 | 1.01 |
| 3 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 详情 | 0.00 | - | 3.43 | 3.47 |
| 4 | 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 详情 | - | - | 7.37 | 8.06 |
| 5 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 详情 | 0.12 | 0.07 | 1.21 | 1.05 |
| 6 | 000559 | 诺安天天宝A | 详情 | 1,983.89 | 2,001.57 | 950.46 | 950.46 |
| 7 | 000560 | 诺安天天宝E | 详情 | 0.41 | 1.74 | 2.42 | 2.42 |
| 8 | 000625 | 诺安天天宝B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 |
| 9 | 000640 | 诺安理财宝货币A | 详情 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.63 |
| 10 | 000641 | 诺安理财宝货币B | 详情 | 8.13 | 8.65 | 11.84 | 11.84 |
诺安基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2023-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.37 | 0.60 |
| 2 | 000201 | 诺安泰鑫一年定开债A | 详情 | - | - | 0.99 | 1.00 |
| 3 | 000235 | 诺安稳固收益一年定开债 | 详情 | - | - | 3.43 | 3.50 |
| 4 | 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 详情 | - | 0.10 | 7.37 | 8.13 |
| 5 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 详情 | 0.03 | 0.03 | 1.16 | 1.05 |
| 6 | 000559 | 诺安天天宝A | 详情 | 1,976.96 | 1,987.24 | 968.14 | 968.14 |
| 7 | 000560 | 诺安天天宝E | 详情 | 0.83 | 18.04 | 3.75 | 3.75 |
| 8 | 000625 | 诺安天天宝B | 详情 | 0.02 | 0.01 | 0.22 | 0.22 |
| 9 | 000640 | 诺安理财宝货币A | 详情 | 0.54 | 0.65 | 0.60 | 0.60 |
| 10 | 000641 | 诺安理财宝货币B | 详情 | 8.37 | 8.91 | 12.37 | 12.37 |
诺安基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2023-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.38 | 0.66 |
| 2 | 000201 | 诺安泰鑫一年定开债A | 详情 | 0.01 | 2.06 | 0.99 | 0.99 |
| 3 | 000235 | 诺安稳固收益一年定开债 | 详情 | - | - | 3.43 | 3.48 |
| 4 | 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 详情 | 0.00 | - | 7.47 | 8.22 |
| 5 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 详情 | 0.76 | 0.05 | 1.16 | 1.12 |
| 6 | 000559 | 诺安天天宝A | 详情 | 2,020.47 | 1,933.27 | 978.42 | 978.42 |
| 7 | 000560 | 诺安天天宝E | 详情 | 27.63 | 64.26 | 20.96 | 20.96 |
| 8 | 000625 | 诺安天天宝B | 详情 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.22 |
| 9 | 000640 | 诺安理财宝货币A | 详情 | 1.48 | 2.08 | 0.71 | 0.71 |
| 10 | 000641 | 诺安理财宝货币B | 详情 | 8.75 | 9.33 | 12.91 | 12.91 |
诺安基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2023-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 详情 | 0.02 | 0.02 | 0.39 | 0.75 |
| 2 | 000201 | 诺安泰鑫一年定开债A | 详情 | - | - | 3.01 | 3.05 |
| 3 | 000235 | 诺安稳固收益一年定开债 | 详情 | 2.61 | 0.34 | 3.43 | 3.43 |
| 4 | 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 详情 | 2.76 | 0.00 | 7.47 | 8.14 |
| 5 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 详情 | 0.12 | 0.09 | 0.46 | 0.44 |
| 6 | 000559 | 诺安天天宝A | 详情 | 1,997.14 | 1,868.54 | 891.22 | 891.22 |
| 7 | 000560 | 诺安天天宝E | 详情 | 74.79 | 40.59 | 57.60 | 57.60 |
| 8 | 000625 | 诺安天天宝B | 详情 | 0.02 | 0.05 | 0.22 | 0.22 |
| 9 | 000640 | 诺安理财宝货币A | 详情 | 1.30 | 0.54 | 1.30 | 1.30 |
| 10 | 000641 | 诺安理财宝货币B | 详情 | 9.74 | 11.21 | 13.50 | 13.50 |