诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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诺安基金 2025年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.01 0.02 0.27 0.57
2 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 7.83 0.03 8.70 8.66
3 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 - - 0.52 0.52
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 - 0.00 8.83 10.10
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 3.88 2.20 2.04 2.45
6 000559 诺安天天宝A 详情 2,218.42 2,208.87 1,032.38 1,032.38
7 000560 诺安天天宝E 详情 20.69 20.40 2.14 2.14
8 000625 诺安天天宝B 详情 11.68 12.21 0.46 0.46
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 4.97 8.34 23.43 23.43
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 6.04 6.33 8.79 8.79

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诺安基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.00 0.01 0.29 0.44
2 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 0.07 0.11 0.49 0.52
3 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 0.01 0.03 0.52 0.52
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 - 0.00 8.83 10.20
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.01 0.02 0.35 0.32
6 000559 诺安天天宝A 详情 2,032.04 2,027.35 1,022.83 1,022.83
7 000560 诺安天天宝E 详情 9.75 9.14 1.86 1.86
8 000625 诺安天天宝B 详情 15.00 14.50 0.99 0.99
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 12.05 12.67 26.79 26.79
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 5.86 6.15 9.08 9.08

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诺安基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.00 0.01 0.30 0.43
2 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 - - 0.53 0.55
3 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 0.00 - 0.54 0.54
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 4.37 0.00 8.83 10.08
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.01 0.44 0.37 0.33
6 000559 诺安天天宝A 详情 2,036.91 2,043.55 1,018.13 1,018.13
7 000560 诺安天天宝E 详情 2.56 2.80 1.24 1.24
8 000625 诺安天天宝B 详情 3.63 3.50 0.49 0.49
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 23.35 21.76 27.42 27.42
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 6.60 7.05 9.37 9.37

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