诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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诺安基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.03 0.07 0.27 0.80
2 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 - - 8.70 8.84
3 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 0.01 0.07 0.47 0.47
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 - - 8.83 10.25
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 0.79 1.23 2.82 2.67
6 000559 诺安天天宝A 详情 1,954.26 1,968.23 984.39 984.39
7 000560 诺安天天宝E 详情 2.61 2.43 1.65 1.65
8 000625 诺安天天宝B 详情 0.03 0.05 0.25 0.25
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 23.81 20.31 25.50 25.50
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 4.76 5.07 7.88 7.88

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诺安基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000066 诺安鸿鑫混合A 详情 0.09 0.04 0.31 0.71
2 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 详情 - - 8.70 8.74
3 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 详情 - - 0.52 0.53
4 000521 诺安瑞鑫定开债券 详情 - 0.00 8.83 10.17
5 000538 诺安优势行业混合A 详情 1.37 0.69 3.26 2.99
6 000559 诺安天天宝A 详情 2,132.66 2,146.92 998.35 998.35
7 000560 诺安天天宝E 详情 7.56 8.12 1.47 1.47
8 000625 诺安天天宝B 详情 5.94 5.98 0.28 0.28
9 000640 诺安理财宝货币A 详情 7.31 6.69 21.99 21.99
10 000641 诺安理财宝货币B 详情 5.53 5.78 8.19 8.19

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