华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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华泰柏瑞基金 2007年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 45.73 11.53 132.49 134.03
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 4.01 22.50 72.86 94.32
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 - - 1.29 1.32
4 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 9.06 6.48 14.36 66.59
5 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 0.06 0.16 1.29 1.32

华泰柏瑞基金 2007年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 49.05 3.02 98.29 103.94
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 17.71 15.57 91.35 124.24
3 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 9.09 8.20 11.77 57.36
4 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 0.12 0.41 1.40 1.40

华泰柏瑞基金 2007年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 1.57 3.12 6.82 12.21
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 - - 89.21 88.63
3 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 16.28 15.24 10.88 34.53
4 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 0.27 0.57 1.68 1.69

华泰柏瑞基金 2007年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 5.87 1.91 8.38 11.14
2 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 8.49 13.22 9.84 24.41
3 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 0.55 1.31 1.99 1.99
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