诺德基金管理有限公司

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诺德基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002672 诺德货币A 详情 3.65 1.66 2.81 2.81
2 002673 诺德货币B 详情 143.93 125.40 142.12 142.12
3 003561 诺德成长精选A 详情 0.01 0.06 0.48 0.68
4 003562 诺德成长精选C 详情 - - 0.00 0.00
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 0.50 0.51 0.66 1.25
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 0.23 0.93 1.19 1.42
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.02 0.03
9 005293 诺德新旺 详情 0.10 0.08 0.31 0.52
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 0.16 1.47 3.49 4.49

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诺德基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002672 诺德货币A 详情 1.60 1.41 0.82 0.82
2 002673 诺德货币B 详情 129.70 92.46 123.59 123.59
3 003561 诺德成长精选A 详情 0.03 0.19 0.53 0.75
4 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 0.51 0.42 0.68 1.35
5 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
6 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 1.70 1.77 1.89 2.13
7 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 0.01 0.01 0.03 0.04
8 005293 诺德新旺 详情 0.19 0.19 0.28 0.59
9 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 1.51 1.31 4.81 6.08
10 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 0.15 0.06 1.86 2.57

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诺德基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002672 诺德货币A 详情 0.91 1.05 0.64 0.64
2 002673 诺德货币B 详情 83.13 80.99 86.35 86.35
3 003561 诺德成长精选A 详情 0.17 0.23 0.68 1.01
4 003562 诺德成长精选C 详情 - - 0.00 0.00
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 0.56 0.34 0.58 1.43
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 0.00 0.18 0.00 0.00
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 0.73 0.96 1.96 2.20
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 0.00 0.02 0.03 0.05
9 005293 诺德新旺 详情 0.14 0.17 0.28 0.65
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 0.81 0.36 4.62 5.89

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诺德基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002672 诺德货币A 详情 5.53 5.68 0.77 0.77
2 002673 诺德货币B 详情 78.87 82.36 84.20 84.20
3 003561 诺德成长精选A 详情 0.08 0.20 0.74 1.10
4 003562 诺德成长精选C 详情 - - 0.00 -
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 0.69 0.66 0.36 0.79
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 0.18 0.22 0.18 0.20
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 0.99 0.94 2.19 2.41
8 005290 诺德新盛灵活配置混合A 详情 0.00 0.04 0.05 0.08
9 005293 诺德新旺 详情 0.27 0.30 0.31 0.58
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 1.24 2.32 4.17 5.16

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