金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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金元顺安基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 0.01 0.60 2.90 3.11
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 0.08 0.15 0.50 0.55
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 0.17 0.22 0.42 0.47
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 0.06 0.16 0.57 0.62
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 0.43 0.24 0.75 0.84
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 0.28 0.40 0.39 0.45
7 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 0.09 0.10 0.46 0.47
8 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 2.73 1.13 1.90 3.06
9 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 0.03 0.17 0.99 1.13
10 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 2.51 1.43 1.30 1.30

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金元顺安基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 0.00 0.23 3.49 3.15
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 0.02 0.10 0.57 0.52
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 0.01 0.08 0.47 0.50
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 0.01 0.08 0.67 0.55
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 0.01 0.42 0.56 0.42
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 0.01 0.06 0.51 0.47
7 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 0.37 0.46 0.47 0.47
8 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 0.03 0.12 0.31 0.36
9 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 0.01 0.28 1.13 1.22
10 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 0.02 0.82 0.22 0.22

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金元顺安基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 0.00 0.15 3.71 3.01
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 0.01 0.03 0.65 0.52
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 0.01 0.04 0.54 0.55
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 0.01 0.04 0.75 0.57
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 0.00 0.04 0.97 0.65
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 0.00 0.02 0.56 0.47
7 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 0.00 0.03 0.49 0.54
8 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 0.04 0.17 0.40 0.40
9 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 0.01 0.38 1.41 1.48

金元顺安基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 0.01 0.18 3.86 3.14
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 0.01 0.05 0.68 0.55
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 0.00 0.03 0.57 0.54
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 0.01 0.06 0.78 0.60
5 620005 金元顺安核心动力混合 详情 0.37 0.10 1.01 0.68
6 620006 金元顺安消费主题混合 详情 0.02 0.03 0.57 0.48
7 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 0.00 0.04 0.52 0.56
8 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 0.19 0.25 0.53 0.53
9 620009 金元顺安丰祥债券A 详情 0.01 0.28 1.78 1.78
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