农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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农银汇理基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 0.16 0.23 2.75 4.99
2 000127 农银行业领先混合 详情 1.23 1.45 5.87 10.75
3 000259 农银区间收益混合 详情 0.36 0.44 0.91 1.73
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 0.45 0.44 1.41 1.41
5 000323 农银14天理财债券B 详情 2.68 1.23 2.39 2.39
6 000336 农银研究精选混合 详情 0.12 0.17 2.50 3.53
7 000462 农银主题轮动混合 详情 0.23 0.58 6.00 5.88
8 000907 农银红利日结货币A 详情 362.81 262.12 135.56 135.56
9 000908 农银红利日结货币B 详情 226.75 160.78 111.65 111.65
10 000913 农银医疗保健股票 详情 1.34 6.41 19.75 20.89

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农银汇理基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 0.31 0.35 2.83 5.40
2 000127 农银行业领先混合 详情 0.86 0.80 6.09 11.15
3 000259 农银区间收益混合 详情 0.76 0.37 0.99 1.89
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 0.33 0.46 1.40 1.40
5 000323 农银14天理财债券B 详情 1.47 3.92 0.94 0.94
6 000336 农银研究精选混合 详情 0.12 0.18 2.55 3.79
7 000462 农银主题轮动混合 详情 0.58 1.01 6.35 6.48
8 000907 农银红利日结货币A 详情 63.55 51.16 34.87 34.87
9 000908 农银红利日结货币B 详情 62.90 77.99 45.68 45.68
10 000913 农银医疗保健股票 详情 4.61 2.38 24.82 26.92

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农银汇理基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 0.47 0.61 2.86 5.97
2 000127 农银行业领先混合 详情 0.94 1.00 6.02 10.69
3 000259 农银区间收益混合 详情 0.59 0.49 0.60 1.14
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 0.41 0.79 1.53 1.53
5 000323 农银14天理财债券B 详情 1.07 1.92 3.39 3.39
6 000336 农银研究精选混合 详情 0.17 0.22 2.61 4.25
7 000462 农银主题轮动混合 详情 0.49 0.85 6.79 7.16
8 000907 农银红利日结货币A 详情 26.91 24.70 22.48 22.48
9 000908 农银红利日结货币B 详情 110.36 108.63 60.77 60.77
10 000913 农银医疗保健股票 详情 7.76 3.45 22.59 24.38

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农银汇理基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000039 农银高增长混合 详情 0.67 0.54 3.00 5.62
2 000127 农银行业领先混合 详情 2.27 1.12 6.08 10.12
3 000259 农银区间收益混合 详情 0.44 0.27 0.49 0.89
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 0.86 1.22 1.91 1.91
5 000323 农银14天理财债券B 详情 1.88 1.64 4.25 4.25
6 000336 农银研究精选混合 详情 0.22 0.18 2.66 3.89
7 000462 农银主题轮动混合 详情 1.05 0.63 7.15 7.29
8 000907 农银红利日结货币A 详情 39.48 53.03 20.28 20.28
9 000908 农银红利日结货币B 详情 123.98 158.53 59.04 59.04
10 000913 农银医疗保健股票 详情 4.87 2.23 18.28 18.37

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