华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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华润元大基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.04 0.08
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.29 0.26 0.21 0.21
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 0.10 0.19 0.22 0.22
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.06 0.06 0.70 1.38
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.00 1.01 0.14 0.19
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.05 0.04 0.72 1.88
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 1.21 1.31 0.50 0.50
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 56.76 57.51 36.75 36.75

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华润元大基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.04 0.08
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.01 0.06 0.18 0.18
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 0.03 0.39 0.31 0.31
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.11 0.11 0.70 1.42
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.00 0.00 1.15 1.46
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.04 0.04 0.71 1.81
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 0.11 0.11 0.60 0.60
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 23.07 38.40 37.50 37.50

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华润元大基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.05 0.08
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.10 0.10 0.23 0.23
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 1.22 1.20 0.67 0.67
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.06 0.08 0.70 1.48
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 1.09 0.29 1.15 1.62
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.05 0.06 0.72 2.08
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 0.17 0.33 0.60 0.60
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 39.39 30.63 52.84 52.84

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华润元大基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.05 0.08
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.06 0.06 0.24 0.24
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 0.96 1.12 0.65 0.65
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.15 0.12 0.72 1.50
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.00 0.01 0.35 0.48
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.08 0.18 0.73 1.93
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.00 0.01 0.02 0.02
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 0.88 0.79 0.77 0.77
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 41.98 48.34 44.08 44.08

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