华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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华润元大基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.04 0.07
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.01 0.01 0.18 0.18
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 0.00 - 0.15 0.15
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.07 0.11 0.63 1.46
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.00 0.00 0.13 0.18
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.02 0.04 0.66 1.55
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.00 4.74 5.07
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.01 0.00 0.01 0.01
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 0.10 0.35 0.23 0.23
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 56.85 49.46 64.85 64.85

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华润元大基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.04 0.07
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.04 0.04 0.18 0.18
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 0.00 0.07 0.15 0.15
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.33 0.36 0.66 1.61
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.00 0.00 0.13 0.19
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.03 0.04 0.68 1.74
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 4.73 0.00 4.74 5.02
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 4.83 4.83 0.01 0.01
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 0.18 0.30 0.47 0.47
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 49.21 49.01 57.46 57.46

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华润元大基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.04 0.07
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.01 0.02 0.18 0.18
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 0.00 0.00 0.22 0.22
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.40 0.35 0.69 2.00
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.00 0.01 0.13 0.18
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.03 0.06 0.70 1.78
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.00 0.07 0.01 0.01
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 0.21 0.16 0.60 0.60
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 51.47 27.51 57.26 57.26

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华润元大基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.04 0.07
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 0.27 0.29 0.20 0.20
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 0.00 0.00 0.22 0.22
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 0.04 0.09 0.65 1.44
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 0.00 0.00 0.14 0.20
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 0.06 0.05 0.73 1.94
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 0.07 0.00 0.08 0.08
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 0.56 0.50 0.55 0.55
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 42.22 45.67 33.30 33.30

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