东海基金管理有限责任公司

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东海基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.00 0.02 0.15 0.11
2 001899 东海社会安全 详情 0.02 0.03 0.70 0.38
3 002381 东海祥瑞A 详情 0.02 0.01 0.04 0.04
4 002382 东海祥瑞C 详情 0.05 0.00 0.08 0.08
5 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 0.00 0.23 3.93 3.21

东海基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.00 0.02 0.18 0.15
2 001899 东海社会安全 详情 0.01 0.06 0.71 0.42
3 002381 东海祥瑞A 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
4 002382 东海祥瑞C 详情 0.00 0.02 0.03 0.03
5 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 0.06 4.53 4.16 3.62

东海基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.00 0.01 0.19 0.18
2 001899 东海社会安全 详情 0.00 0.06 0.77 0.52
3 002381 东海祥瑞A 详情 0.00 0.01 0.02 0.02
4 002382 东海祥瑞C 详情 0.00 0.01 0.05 0.05
5 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 - - 8.63 7.66

东海基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 0.00 0.06 0.20 0.20
2 001899 东海社会安全 详情 0.01 0.05 0.82 0.66
3 002381 东海祥瑞A 详情 0.00 0.00 0.03 0.03
4 002382 东海祥瑞C 详情 0.00 0.06 0.06 0.06
5 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 - - 8.63 8.04
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