东海基金管理有限责任公司
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东海基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
2 | 001899 | 东海社会安全 | 详情 | 0.04 | 0.04 | 0.33 | 0.23 |
3 | 002381 | 东海祥瑞A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.08 |
4 | 002382 | 东海祥瑞C | 详情 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
5 | 006538 | 东海核心价值 | 详情 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
6 | 006747 | 东海祥利纯债 | 详情 | - | 0.31 | 3.74 | 3.81 |
7 | 007439 | 东海科技动力A | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.12 |
8 | 007463 | 东海科技动力C | 详情 | 0.07 | 0.17 | 0.12 | 0.25 |
9 | 008578 | 东海祥苏短债A | 详情 | 0.22 | 0.01 | 0.23 | 0.24 |
10 | 008579 | 东海祥苏短债C | 详情 | 0.36 | 0.11 | 0.28 | 0.29 |
东海基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
2 | 001899 | 东海社会安全 | 详情 | 0.03 | 0.05 | 0.33 | 0.23 |
3 | 002381 | 东海祥瑞A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.08 |
4 | 002382 | 东海祥瑞C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
5 | 006538 | 东海核心价值 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
6 | 006747 | 东海祥利纯债 | 详情 | - | 0.00 | 4.06 | 4.07 |
7 | 007439 | 东海科技动力A | 详情 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.13 |
8 | 007463 | 东海科技动力C | 详情 | 0.22 | 0.07 | 0.22 | 0.41 |
9 | 008578 | 东海祥苏短债A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
10 | 008579 | 东海祥苏短债C | 详情 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
东海基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
2 | 001899 | 东海社会安全 | 详情 | 0.03 | 0.06 | 0.34 | 0.27 |
3 | 002381 | 东海祥瑞A | 详情 | - | 0.46 | 0.07 | 0.08 |
4 | 002382 | 东海祥瑞C | 详情 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
5 | 006538 | 东海核心价值 | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
6 | 006747 | 东海祥利纯债 | 详情 | 8.10 | 4.05 | 4.06 | 4.01 |
7 | 007439 | 东海科技动力A | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.15 |
8 | 007463 | 东海科技动力C | 详情 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.14 |
9 | 008578 | 东海祥苏短债A | 详情 | 0.01 | 0.47 | 0.02 | 0.02 |
10 | 008579 | 东海祥苏短债C | 详情 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
东海基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2021-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 详情 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
2 | 001899 | 东海社会安全 | 详情 | 0.07 | 0.10 | 0.37 | 0.26 |
3 | 002381 | 东海祥瑞A | 详情 | 0.00 | 1.26 | 0.54 | 0.58 |
4 | 002382 | 东海祥瑞C | 详情 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | 0.02 |
5 | 006538 | 东海核心价值 | 详情 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
6 | 006747 | 东海祥利纯债 | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
7 | 007439 | 东海科技动力A | 详情 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.16 |
8 | 007463 | 东海科技动力C | 详情 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.11 |
9 | 008578 | 东海祥苏短债A | 详情 | 0.01 | 1.60 | 0.48 | 0.49 |
10 | 008579 | 东海祥苏短债C | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |