兴证证券资产管理有限公司

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兴证资管 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 详情 0.18 0.18 4.89 6.43
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 详情 - 0.00 0.30 0.39
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 0.01 0.04 1.14 1.00
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 - - 0.66 0.57
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 0.01 0.01 0.31 0.27
6 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 0.04 0.00 0.30 0.27
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 - 0.01 0.27 0.32
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
9 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 0.04 - 0.19 0.15
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 - 0.00 0.38 0.29

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兴证资管 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 详情 0.00 0.46 4.90 6.67
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 详情 - 0.00 0.30 0.41
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 0.00 0.08 1.17 0.99
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 - 0.01 0.66 0.55
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 0.02 0.02 0.32 0.27
6 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 0.02 - 0.25 0.22
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 - 0.01 0.29 0.31
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 0.00 - 0.02 0.02
9 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 - - 0.16 0.13
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 - 0.01 0.39 0.32

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兴证资管 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 详情 0.16 0.47 5.35 8.04
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 详情 - 0.00 0.31 0.46
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 0.00 0.05 1.24 1.21
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 - 0.02 0.67 0.64
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 0.03 0.05 0.33 0.32
6 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 0.06 - 0.24 0.22
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 - 0.00 0.29 0.34
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 0.00 - 0.02 0.02
9 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 0.06 - 0.16 0.15
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 - 0.01 0.40 0.37

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兴证资管 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 详情 0.22 0.73 5.66 7.86
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 详情 - 0.01 0.31 0.43
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 0.01 0.08 1.29 1.13
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 - 0.02 0.69 0.59
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 0.06 0.06 0.35 0.30
6 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 0.09 - 0.18 0.15
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 - 0.01 0.30 0.31
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 0.01 - 0.02 0.01
9 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 0.10 - 0.10 0.09
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 - 0.02 0.42 0.35

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