兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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兴证资管 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 详情 0.00 0.28 3.12 3.55
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 详情 - 0.01 0.27 0.31
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 0.00 0.19 0.69 0.49
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 - 0.01 0.45 0.32
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 0.00 0.02 0.21 0.15
6 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 详情 0.00 0.06 0.25 0.19
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选混合B 详情 - 0.00 0.20 0.19
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 详情 - 0.00 0.03 0.02
9 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 详情 0.00 0.08 0.31 0.24
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 详情 - 0.01 0.32 0.24

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兴证资管 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 详情 0.00 0.15 3.40 4.04
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 详情 - - 0.28 0.33
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 0.00 0.02 0.88 0.67
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 - 0.02 0.46 0.35
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 0.00 0.01 0.23 0.17
6 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 详情 0.00 0.04 0.31 0.25
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选混合B 详情 - 0.04 0.20 0.20
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 详情 0.00 0.00 0.03 0.03
9 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 详情 0.00 0.03 0.39 0.30
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 详情 - 0.01 0.33 0.24

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兴证资管 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 详情 0.00 0.22 3.54 3.90
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 详情 - 0.00 0.28 0.31
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 0.00 0.08 0.90 0.62
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 - 0.01 0.48 0.32
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 0.00 0.01 0.24 0.16
6 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 详情 0.00 0.00 0.36 0.26
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选混合B 详情 - 0.01 0.24 0.22
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 详情 0.00 0.00 0.04 0.03
9 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 详情 0.00 0.01 0.42 0.29
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 详情 - 0.00 0.34 0.23

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兴证资管 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 详情 0.00 0.17 3.76 4.19
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 详情 - 0.00 0.28 0.31
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 0.00 0.04 0.98 0.73
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 - 0.09 0.49 0.36
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 0.01 0.02 0.24 0.18
6 970093 兴证资管金麒麟均衡优选混合A 详情 0.07 0.01 0.36 0.26
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选混合B 详情 - 0.00 0.25 0.23
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选混合C 详情 0.00 0.00 0.04 0.03
9 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 详情 0.00 0.07 0.43 0.30
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 详情 - 0.01 0.34 0.23

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