中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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中航基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 0.07 0.09 0.29 0.29
2 004926 中航军民融合精选A 详情 0.12 0.12 0.22 0.25
3 004927 中航军民融合精选C 详情 0.61 0.61 0.71 0.78
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.11 0.13 0.17 0.17
5 004937 中航混改精选混合C 详情 1.89 1.94 0.91 0.92
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.38 0.74 0.74 0.83
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 14.09 18.92 8.24 9.09
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 0.00 0.00 29.44 30.35
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 0.00 0.00 10.04 11.15

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中航基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 1.61 1.79 0.31 0.31
2 004926 中航军民融合精选A 详情 0.12 0.17 0.22 0.29
3 004927 中航军民融合精选C 详情 0.68 0.80 0.71 0.94
4 004936 中航混改精选混合A 详情 0.31 0.20 0.18 0.17
5 004937 中航混改精选混合C 详情 2.71 1.99 0.95 0.87
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 0.92 0.84 1.10 0.90
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 17.02 16.18 13.07 10.56
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 0.00 - 29.44 30.40
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 - - 0.00 0.00
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 0.00 0.00 10.04 11.06

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