国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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国新国证基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 0.01 0.01 0.06 0.06
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 1.02 3.23 3.23 3.23
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 64.62 66.67 11.96 11.96
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 0.02 0.02 0.22 0.26
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 - - 7.24 7.72
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 - - 20.00 20.63
8 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 - - 5.48 5.58
9 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 详情 - - 1.08 1.10

国新国证基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 0.04 0.04 0.06 0.06
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 5.57 4.02 5.43 5.43
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 77.14 77.17 14.01 14.01
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 0.05 0.02 0.22 0.25
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 - - 7.24 7.63
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 - - 20.00 20.45

国新国证基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 0.01 0.01 0.06 0.06
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 0.03 2.30 3.87 3.87
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 58.96 57.73 14.04 14.04
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 0.00 0.01 0.19 0.22
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 0.00 0.00 0.02 0.02
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 - - 7.24 7.50
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 - - 20.00 20.34

国新国证基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 0.01 0.04 0.06 0.06
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 0.04 5.30 6.14 6.14
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 62.95 61.24 12.82 12.82
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 0.00 0.08 0.21 0.24
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 0.00 0.02 0.02 0.02
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 - - 7.24 7.40
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 - - 20.00 20.15
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