国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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国新国证基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000785 | 国新国证现金增利货币A | 详情 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
2 | 000786 | 国新国证现金增利货币B | 详情 | 11.23 | 11.26 | 9.75 | 9.75 |
3 | 000787 | 国新国证现金增利货币C | 详情 | 56.18 | 56.42 | 9.08 | 9.08 |
4 | 001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 详情 | 0.23 | 0.36 | 1.64 | 1.99 |
5 | 001797 | 国新国证新利灵活配置混合 | 详情 | 0.02 | 0.03 | 0.50 | 0.52 |
6 | 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 详情 | - | - | 0.75 | 0.80 |
7 | 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 | 详情 | - | - | 20.00 | 21.69 |
8 | 012673 | 国新国证融兴6个月定开混合A | 详情 | - | - | 0.51 | 0.38 |
9 | 012674 | 国新国证融兴6个月定开混合C | 详情 | - | - | 0.08 | 0.06 |
10 | 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 详情 | - | - | 1.11 | 0.97 |
国新国证基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000785 | 国新国证现金增利货币A | 详情 | 0.18 | 0.21 | 0.05 | 0.05 |
2 | 000786 | 国新国证现金增利货币B | 详情 | 13.06 | 10.07 | 9.78 | 9.78 |
3 | 000787 | 国新国证现金增利货币C | 详情 | 49.97 | 52.11 | 9.32 | 9.32 |
4 | 001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 详情 | 0.47 | 0.64 | 1.76 | 2.20 |
5 | 001797 | 国新国证新利灵活配置混合 | 详情 | 0.07 | 0.08 | 0.51 | 0.54 |
6 | 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 详情 | 0.00 | 6.52 | 0.75 | 0.79 |
7 | 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 | 详情 | - | - | 20.00 | 21.51 |
8 | 012673 | 国新国证融兴6个月定开混合A | 详情 | 0.38 | 0.01 | 0.51 | 0.39 |
9 | 012674 | 国新国证融兴6个月定开混合C | 详情 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.06 |
10 | 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 详情 | 0.00 | 0.15 | 1.11 | 1.00 |
国新国证基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000785 | 国新国证现金增利货币A | 详情 | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
2 | 000786 | 国新国证现金增利货币B | 详情 | 7.20 | 4.11 | 6.78 | 6.78 |
3 | 000787 | 国新国证现金增利货币C | 详情 | 54.36 | 53.94 | 11.46 | 11.46 |
4 | 001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 详情 | 1.53 | 2.84 | 1.93 | 2.66 |
5 | 001797 | 国新国证新利灵活配置混合 | 详情 | 0.54 | 0.11 | 0.52 | 0.63 |
6 | 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 详情 | 0.03 | - | 7.27 | 7.60 |
7 | 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 | 详情 | - | - | 20.00 | 21.30 |
8 | 012673 | 国新国证融兴6个月定开混合A | 详情 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.13 |
9 | 012674 | 国新国证融兴6个月定开混合C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
10 | 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 详情 | - | - | 1.26 | 1.20 |
国新国证基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2023-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000785 | 国新国证现金增利货币A | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
2 | 000786 | 国新国证现金增利货币B | 详情 | 0.61 | 3.03 | 3.69 | 3.69 |
3 | 000787 | 国新国证现金增利货币C | 详情 | 56.85 | 56.21 | 11.04 | 11.04 |
4 | 001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 详情 | 4.18 | 1.15 | 3.24 | 4.56 |
5 | 001797 | 国新国证新利灵活配置混合 | 详情 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | 0.10 |
6 | 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 详情 | - | - | 7.24 | 7.88 |
7 | 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 | 详情 | - | - | 20.00 | 21.10 |
8 | 012673 | 国新国证融兴6个月定开混合A | 详情 | - | - | 0.17 | 0.14 |
9 | 012674 | 国新国证融兴6个月定开混合C | 详情 | - | - | 0.02 | 0.01 |
10 | 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 详情 | 0.00 | 0.13 | 1.26 | 1.13 |