华泰证券(上海)资产管理有限公司
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华泰证券(上海)资产管理 2023年4季度 公允价值变动收益 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
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1 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
2 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 486.00 |
3 | 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 486.00 |
4 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 461.54 |
5 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 461.54 |
6 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 151.62 |
7 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 151.62 |
8 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 136.93 |
9 | 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 136.93 |
10 | 007819 | 华泰紫金丰益中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.21 |
华泰证券(上海)资产管理 2023年2季度 公允价值变动收益 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
2 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 804.98 |
3 | 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 804.98 |
4 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 257.89 |
5 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 257.89 |
6 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 42.09 |
7 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.41 |
8 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.41 |
9 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 138.69 |
10 | 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 138.69 |