宝盈基金管理有限公司
Baoying Fund Management Co.,Ltd.
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宝盈基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2015-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 详情 | 197,169.58 | 231,089.12 | 117.20% | 4,012.24 | 2.03% | 1,442.66 | 0.73% |
2 | 000574 | 宝盈新价值混合 | 详情 | 83,125.76 | 55,339.07 | 66.57% | 16.03 | 0.02% | 209.79 | 0.25% |
3 | 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 详情 | 48,242.56 | 37,130.11 | 76.97% | -12.44 | - | 278.53 | 0.58% |
4 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 详情 | -155,284.69 | -164,458.02 | - | -108.92 | - | 1,158.54 | - |
5 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 详情 | -3,432.19 | -9,325.23 | - | -3,210.08 | - | 229.23 | - |
6 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 详情 | -3,432.19 | -9,325.23 | - | -3,210.08 | - | 229.23 | - |
7 | 000924 | 宝盈先进制造混合 | 详情 | 78,926.33 | 53,628.85 | 67.95% | 338.08 | 0.43% | 350.75 | 0.44% |
8 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 详情 | -78,324.96 | -106,176.73 | - | - | - | 2,315.08 | - |
9 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 详情 | -115,058.33 | -160,800.79 | - | - | - | 848.42 | - |
10 | 001358 | 宝盈祥泰养老混合 | 详情 | 13,486.64 | -201.23 | - | 3,435.23 | 25.47% | 159.92 | 1.19% |
11 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 详情 | 9,080.86 | 6,997.68 | 77.06% | - | - | - | - |
12 | 184728 | 基金鸿阳 | 详情 | 83,738.73 | 41,812.32 | 49.93% | 2,675.57 | 3.20% | 884.83 | 1.06% |
13 | 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合 | 详情 | 44,689.05 | 46,502.57 | 104.06% | 537.67 | 1.20% | 248.37 | 0.56% |
14 | 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 详情 | 82,020.10 | 70,906.31 | 86.45% | 57.10 | 0.07% | 915.78 | 1.12% |
15 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 详情 | 251,517.35 | 191,453.04 | 76.12% | -70.43 | - | 2,374.43 | 0.94% |
16 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 详情 | 197,169.58 | 231,089.12 | 117.20% | 4,012.24 | 2.03% | 1,442.66 | 0.73% |
17 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 详情 | 27,635.15 | 5,816.39 | 21.05% | 3,305.24 | 11.96% | 334.84 | 1.21% |
18 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 详情 | 153,882.40 | 72,326.98 | 47.00% | -57.64 | - | 3,101.92 | 2.02% |
19 | 213009 | 宝盈货币A | 详情 | 104,124.70 | - | - | 30,789.88 | 29.57% | - | - |
20 | 213010 | 宝盈中证100增强 | 详情 | 1,509.00 | 5,787.20 | 383.51% | -2.41 | - | 512.86 | 33.99% |
21 | 213909 | 宝盈货币B | 详情 | 104,124.70 | - | - | 30,789.88 | 29.57% | - | - |
22 | 213917 | 宝盈增强债券C | 详情 | 27,635.15 | 5,816.39 | 21.05% | 3,305.24 | 11.96% | 334.84 | 1.21% |
宝盈基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2015-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 详情 | 215,220.03 | 262,784.54 | 122.10% | 4,888.40 | 2.27% | 1,431.60 | 0.67% |
2 | 000574 | 宝盈新价值混合 | 详情 | 76,669.83 | 54,235.78 | 70.74% | 33.91 | 0.04% | 157.03 | 0.20% |
3 | 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 详情 | 37,024.68 | 40,371.64 | 109.04% | -4,268.10 | - | 279.70 | 0.76% |
4 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 详情 | -59,061.87 | 60,120.08 | - | -7.94 | - | 830.39 | - |
5 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 详情 | 25,295.87 | 24,501.07 | 96.86% | -2,889.73 | - | 214.10 | 0.85% |
6 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 详情 | 25,295.87 | 24,501.07 | 96.86% | -2,889.73 | - | 214.10 | 0.85% |
7 | 000924 | 宝盈先进制造混合 | 详情 | 89,549.46 | 89,770.24 | 100.25% | 398.54 | 0.45% | 347.15 | 0.39% |
8 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 详情 | -32,619.53 | -6,311.20 | - | - | - | 2,032.02 | - |
9 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 详情 | -71,773.35 | 6,066.97 | - | - | - | 722.03 | - |
10 | 184728 | 基金鸿阳 | 详情 | 108,878.58 | 34,074.12 | 31.30% | 1,994.58 | 1.83% | 705.67 | 0.65% |
11 | 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合 | 详情 | 67,552.60 | 63,719.21 | 94.33% | 163.28 | 0.24% | 249.32 | 0.37% |
12 | 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 详情 | 110,891.23 | 125,714.88 | 113.37% | 57.10 | 0.05% | 911.12 | 0.82% |
13 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 详情 | 322,061.32 | 213,213.19 | 66.20% | -4.52 | - | 2,267.67 | 0.70% |
14 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 详情 | 215,220.03 | 262,784.54 | 122.10% | 4,888.40 | 2.27% | 1,431.60 | 0.67% |
15 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 详情 | 13,759.32 | 7,904.87 | 57.45% | -355.08 | - | 297.48 | 2.16% |
16 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 详情 | 280,247.08 | 153,724.20 | 54.85% | -23.10 | - | 2,936.80 | 1.05% |
17 | 213009 | 宝盈货币A | 详情 | 42,116.40 | - | - | 13,786.08 | 32.73% | - | - |
18 | 213010 | 宝盈中证100增强 | 详情 | 4,543.53 | 5,640.24 | 124.14% | 11.60 | 0.26% | 266.81 | 5.87% |
19 | 213909 | 宝盈货币B | 详情 | 42,116.40 | - | - | 13,786.08 | 32.73% | - | - |
20 | 213917 | 宝盈增强债券C | 详情 | 13,759.32 | 7,904.87 | 57.45% | -355.08 | - | 297.48 | 2.16% |