天治基金管理有限公司
China Nature Asset Management Co., Ltd.
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天治基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2015-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000080 | 天治可转债A | 详情 | -28,845.46 | 1,054.06 | - | -23,189.90 | - | 35.43 | - |
2 | 000081 | 天治可转债C | 详情 | -28,845.46 | 1,054.06 | - | -23,189.90 | - | 35.43 | - |
3 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 详情 | 810.94 | 37.05 | 4.57% | 23.75 | 2.93% | 6.07 | 0.75% |
4 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 详情 | 90,172.96 | 129,132.60 | 143.21% | 43.17 | 0.05% | 835.74 | 0.93% |
5 | 350001 | 天治财富增长 | 详情 | 6,949.46 | 8,455.23 | 121.67% | 1,204.34 | 17.33% | 13.62 | 0.20% |
6 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 详情 | 2,192.59 | 2,832.52 | 129.19% | -5.43 | - | 21.60 | 0.99% |
7 | 350004 | 天治天得利货币 | 详情 | 2,867.24 | - | - | 114.39 | 3.99% | - | - |
8 | 350005 | 天治中国制造2025 | 详情 | 3,499.21 | 4,568.47 | 130.56% | - | - | 33.90 | 0.97% |
9 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 详情 | 15,599.12 | 6,876.21 | 44.08% | 9,685.15 | 62.09% | 12.92 | 0.08% |
10 | 350007 | 天治趋势精选 | 详情 | 24,128.96 | 11,456.54 | 47.48% | -37.18 | - | 116.73 | 0.48% |
11 | 350008 | 天治新消费混合 | 详情 | 857.26 | 1,310.79 | 152.90% | -40.57 | - | 22.22 | 2.59% |
12 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 详情 | 810.94 | 37.05 | 4.57% | 23.75 | 2.93% | 6.07 | 0.75% |
天治基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2015-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000080 | 天治可转债A | 详情 | -14,912.15 | 663.46 | - | -1,566.92 | - | 35.43 | - |
2 | 000081 | 天治可转债C | 详情 | -14,912.15 | 663.46 | - | -1,566.92 | - | 35.43 | - |
3 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 详情 | 98,783.17 | 119,243.24 | 120.71% | - | - | 701.16 | 0.71% |
4 | 350001 | 天治财富增长 | 详情 | 6,198.15 | 8,835.27 | 142.55% | 1,329.52 | 21.45% | 6.00 | 0.10% |
5 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 详情 | 2,934.86 | 3,689.93 | 125.73% | - | - | 11.60 | 0.40% |
6 | 350004 | 天治天得利货币 | 详情 | 1,111.06 | - | - | 39.08 | 3.52% | - | - |
7 | 350005 | 天治中国制造2025 | 详情 | 3,766.05 | 5,729.41 | 152.13% | - | - | 6.48 | 0.17% |
8 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 详情 | 13,765.89 | 6,385.48 | 46.39% | 9,306.67 | 67.61% | 9.22 | 0.07% |
9 | 350007 | 天治趋势精选 | 详情 | 21,230.73 | 9,185.74 | 43.27% | 190.06 | 0.90% | 87.28 | 0.41% |
10 | 350008 | 天治新消费混合 | 详情 | 1,273.66 | 1,553.31 | 121.96% | -21.65 | - | 10.27 | 0.81% |
11 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 详情 | 1.54 | - | - | 1.50 | 97.84% | 1.24 | 81.06% |
12 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 详情 | 26.58 | - | - | -9.77 | - | - | - |