天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 04-23 1.5189 1.9509 -1.24% 55.94% 134.00% 0.11 梁莉 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 04-23 2.5665 3.3232 -0.45% 10.80% 36.40% 0.14 梁莉 0.15% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 04-23 0.4494 2.2927 -0.27% 1.61% 9.74% 2.19 卓佳亮 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 04-23 0.4842 0.7520 -1.04% -0.66% 8.66% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 04-23 0.4873 0.7623 -1.06% -0.77% 8.41% 0.04 李申 0.00% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 04-23 1.2819 3.1272 -0.21% -2.37% 7.20% 0.73 李申 0.12% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 04-23 1.7828 2.5227 0.21% 8.63% 6.56% 0.16 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 04-23 1.6409 2.1445 0.21% 8.53% 6.22% 0.02 梁莉 0.10% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 04-23 1.0768 3.6018 -1.09% -1.73% 5.06% 0.34 李申 等 0.15% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-长债 04-17 1.0770 1.1711 - 1.94% 3.96% 43.00 郝杰 0.06% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 04-23 1.5505 1.5505 -0.46% -1.84% 2.79% 0.12 李申 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 04-23 1.4754 1.4754 -0.47% -2.04% 2.37% 0.30 李申 0.00% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1183 1.2259 0.00% 1.13% 2.16% 15.27 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1506 1.2320 0.01% 0.93% 1.76% 0.30 郝杰 0.00% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 04-23 0.7540 0.7540 0.57% -7.02% 1.44% 0.03 李申 0.15% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 04-23 1.0433 1.0601 -0.06% 1.21% 0.94% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 04-23 1.0452 1.0620 -0.06% 1.21% 0.94% 15.25 郝杰 0.06% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 04-23 1.1230 2.1486 -0.09% -1.34% -0.96% 0.46 郝杰 0.00% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 04-23 0.7578 0.7578 -1.34% -5.93% -6.18% 0.18 梁莉 0.15% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 04-23 1.0125 1.0125 0.01% 0.94% - 1.01 郝杰 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 04-23 1.0118 1.0118 0.01% 0.90% - 0.00 郝杰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2609 1.0880% 1.07% 1.10% 0.31% 2.58 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2184 0.9440% 0.92% 0.95% 0.27% 1.01 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2856 1.1870% 1.17% 1.19% 0.33% 0.70 郝杰 等 - 购买