天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 10-08 1.3792 1.8112 -4.57% 7.00% 35.39% 0.26 梁莉 0.15% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-利率债 09-30 1.0961 1.1902 - 2.01% 3.93% 43.42 郝杰 等 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 10-08 1.0568 1.0736 0.00% 1.35% 2.63% 15.40 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 10-08 1.0541 1.0709 0.00% 1.28% 2.56% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 10-08 1.1277 1.2353 0.03% 0.92% 2.29% 15.34 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 10-08 1.1580 1.2394 0.02% 0.71% 1.86% 0.28 郝杰 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 10-08 1.0191 1.0191 0.00% 0.79% 1.65% 1.02 黄月镭 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 10-08 1.0180 1.0180 0.00% 0.74% 1.56% 0.00 黄月镭 - 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0948 2.1204 -0.15% -2.67% -1.06% 0.43 郝杰 0.00% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 10-08 0.3778 2.1530 -1.49% -9.57% -7.29% 2.51 卓佳亮 0.15% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 10-08 1.1231 2.9684 -3.79% -12.21% -7.38% 0.31 李申 0.12% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 10-08 1.3936 1.3936 -0.39% -11.07% -9.43% 0.11 郝杰 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 10-08 1.3237 1.3237 -0.40% -11.25% -9.80% 0.29 郝杰 0.00% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 10-08 0.8970 3.4220 -0.01% -11.94% -12.45% 0.28 卓佳亮 0.15% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 10-08 0.7202 0.7202 -2.85% -7.23% -18.92% 0.16 梁莉 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 10-08 0.3582 0.6260 -2.56% -26.81% -22.69% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 10-08 0.3602 0.6352 -2.57% -26.88% -22.85% 0.03 李申 0.00% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 10-08 0.5690 0.5690 -3.82% -25.20% -24.24% 0.02 李申 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 10-08 1.7760 2.5327 -3.65% -25.74% -27.43% 0.14 梁莉 0.15% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 10-08 1.2196 1.9595 -4.41% -26.84% -29.26% 0.16 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 10-08 1.1215 1.6251 -4.42% -26.91% -29.40% 0.02 梁莉 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2379 0.8790% 0.87% 1.07% 0.26% 0.51 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2003 0.7290% 0.72% 0.92% 0.22% 0.91 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2594 0.9680% 0.96% 1.04% 0.08% 0.00 郝杰 等 - 购买