天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 10-29 1.1755 1.6075 -3.95% -23.40% 8.51% 0.22 梁莉 0.15% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-利率债 10-23 1.0987 1.1928 - 2.01% 3.99% 43.84 郝杰 等 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 10-29 1.0617 1.0785 0.06% 1.56% 2.65% 15.48 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 10-29 1.0588 1.0756 0.05% 1.47% 2.56% 0.10 郝杰 0.00% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 10-29 1.1290 1.2366 0.00% 0.93% 2.00% 15.42 郝杰 0.06% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 10-29 1.0213 1.0213 0.02% 0.84% 1.75% 1.02 黄月镭 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 10-29 1.0201 1.0201 0.02% 0.79% 1.66% 0.00 黄月镭 - 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 10-29 1.1591 1.2405 -0.01% 0.72% 1.58% 0.27 郝杰 0.00% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0872 2.1128 -0.09% -3.35% -4.03% 0.35 郝杰 0.00% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 10-29 1.3761 1.3761 -1.02% -10.64% -11.96% 0.10 郝杰 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 10-29 1.3068 1.3068 -1.01% -10.82% -12.31% 0.26 郝杰 0.00% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 10-29 0.6900 0.6900 0.61% -8.39% -15.95% 0.15 梁莉 0.15% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 10-29 0.8571 3.3821 -0.16% -22.39% -20.79% 0.24 卓佳亮 0.15% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 10-29 0.3458 2.0906 -1.59% -25.05% -22.59% 1.96 卓佳亮 0.15% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 10-29 0.9404 2.7857 -4.20% -26.31% -28.70% 0.29 李申 0.12% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 10-29 0.3310 0.5988 -1.14% -31.40% -31.33% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 10-29 0.3329 0.6079 -1.13% -31.45% -31.45% 0.03 李申 0.00% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 10-29 1.1039 1.8438 -2.35% -39.22% -37.66% 0.11 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 10-29 1.0150 1.5186 -2.36% -39.28% -37.78% 0.02 梁莉 0.10% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 10-29 1.4691 2.2258 -3.46% -43.32% -42.28% 0.09 梁莉 0.15% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 10-29 0.4550 0.4550 -4.17% -39.42% -43.63% 0.02 李申 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2028 0.8430% 0.85% 0.86% 0.25% 0.80 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 10-29 0.1680 0.6930% 0.70% 0.71% 0.21% 0.96 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 10-29 0.0000 0.0000% 0.00% 0.24% 0.08% 0.21 郝杰 等 - 购买