天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 04-22 1.5379 1.9699 4.04% 55.52% 139.70% 0.11 梁莉 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 04-22 2.5781 3.3348 1.35% 10.23% 37.28% 0.14 梁莉 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 04-22 0.4893 0.7571 -0.06% 1.24% 10.00% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 04-22 0.4925 0.7675 -0.06% 1.13% 9.79% 0.04 李申 0.00% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 04-22 0.4506 2.2951 1.35% 2.74% 9.66% 2.19 卓佳亮 0.15% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 04-22 1.0887 3.6137 0.44% 0.09% 7.54% 0.34 李申 等 0.15% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 04-22 1.2846 3.1299 -0.20% -1.86% 6.84% 0.73 李申 0.12% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 04-22 1.7790 2.5189 0.79% 8.26% 6.33% 0.16 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 04-22 1.6374 2.1410 0.79% 8.16% 5.99% 0.02 梁莉 0.10% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-长债 04-17 1.0770 1.1711 - 1.94% 3.96% 43.00 郝杰 0.06% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 04-22 1.5577 1.5577 0.17% -1.03% 3.22% 0.12 李申 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 04-22 1.4823 1.4823 0.17% -1.23% 2.81% 0.30 李申 0.00% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1183 1.2259 0.02% 1.15% 2.15% 15.27 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1505 1.2319 0.01% 0.94% 1.73% 0.30 郝杰 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 04-22 1.0439 1.0607 0.04% 1.22% 0.95% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 04-22 1.0458 1.0626 0.04% 1.22% 0.95% 15.25 郝杰 0.06% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 04-22 0.7497 0.7497 -0.29% -6.72% 0.33% 0.03 李申 0.15% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1240 2.1496 0.18% -1.07% -0.94% 0.46 郝杰 0.00% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 04-22 0.7681 0.7681 0.42% -6.17% -5.36% 0.18 梁莉 0.15% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 04-22 1.0124 1.0124 0.03% 0.94% - 1.01 郝杰 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 04-22 1.0117 1.0117 0.02% 0.90% - 0.00 郝杰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2596 1.0920% 1.08% 1.10% 0.31% 2.58 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2185 0.9490% 0.93% 0.96% 0.27% 1.01 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2829 1.1910% 1.17% 1.20% 0.33% 0.70 郝杰 等 - 购买