天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 08-27 1.5559 1.9879 4.30% 21.78% 67.75% 0.26 梁莉 0.15% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-利率债 08-21 1.0915 1.1856 - 2.03% 4.00% 43.42 郝杰 等 0.06% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 08-27 1.3065 3.1518 2.81% 1.89% 2.12% 0.31 李申 0.12% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1244 1.2320 0.00% 1.01% 1.99% 15.34 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 08-27 1.0541 1.0709 -0.06% 1.59% 1.98% 15.40 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 08-27 1.0516 1.0684 -0.06% 1.54% 1.93% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 08-27 1.1553 1.2367 0.00% 0.82% 1.58% 0.28 郝杰 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 08-27 1.0172 1.0172 -0.02% 0.87% 1.49% 1.02 黄月镭 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 08-27 1.0162 1.0162 -0.02% 0.83% 1.40% 0.00 黄月镭 - 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 08-27 0.4199 2.2352 1.30% -2.26% -0.40% 2.51 卓佳亮 0.15% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 08-27 1.0979 2.1235 -0.01% 1.15% -3.15% 0.43 郝杰 0.00% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 08-27 2.1159 2.8726 2.08% -20.22% -5.73% 0.14 梁莉 0.15% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 08-27 1.4400 1.4400 0.03% -7.12% -7.57% 0.11 郝杰 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 08-27 1.3684 1.3684 0.03% -7.31% -7.94% 0.29 郝杰 0.00% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 08-27 0.9567 3.4817 -0.58% -8.63% -11.60% 0.28 卓佳亮 0.15% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 08-27 0.7476 0.7476 0.16% -4.70% -13.47% 0.16 梁莉 0.15% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 08-27 1.4171 2.1570 0.04% -23.03% -14.10% 0.16 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 08-27 1.3034 1.8070 0.03% -23.11% -14.37% 0.02 梁莉 0.10% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 08-27 0.6627 0.6627 -0.15% -19.74% -16.71% 0.02 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 08-27 0.4029 0.6707 2.16% -16.13% -18.69% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 08-27 0.4053 0.6803 2.17% -16.21% -18.86% 0.03 李申 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 08-27 0.1188 0.7200% 0.75% 0.90% 0.24% 0.51 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 08-27 0.0968 0.5840% 0.61% 0.75% 0.20% 0.91 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 08-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.07% 0.00 郝杰 等 - 购买