天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 06-26 2.0540 2.4860 -2.00% 87.67% 204.43% 0.11 梁莉 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 06-26 2.6702 3.4269 -2.18% 9.29% 43.00% 0.14 梁莉 0.15% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 06-26 0.4763 2.3452 -1.61% 8.72% 12.04% 2.19 卓佳亮 0.15% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 06-26 1.8288 2.5687 -2.30% 1.99% 9.37% 0.16 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 06-26 1.6827 2.1863 -2.30% 1.90% 9.03% 0.02 梁莉 0.10% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-利率债 06-26 1.0851 1.1792 - 1.95% 3.98% 43.00 郝杰 等 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1220 1.2296 0.01% 1.17% 1.91% 15.27 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1535 1.2349 0.00% 0.96% 1.50% 0.30 郝杰 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 06-26 1.0153 1.0153 0.01% 0.91% 1.37% 1.01 黄月镭 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 06-26 1.0144 1.0144 0.01% 0.87% 1.28% 0.00 黄月镭 - 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 06-26 1.0511 1.0679 0.03% 1.70% 1.18% 15.25 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 06-26 1.0489 1.0657 0.03% 1.68% 1.16% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 06-26 1.0209 3.5459 -2.06% -5.47% -2.45% 0.34 卓佳亮 0.15% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1104 2.1360 -0.32% -0.50% -3.00% 0.46 郝杰 0.00% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 06-26 0.4598 0.7276 -2.23% -3.46% -3.63% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 06-26 0.4627 0.7377 -2.22% -3.56% -3.80% 0.04 李申 0.00% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 06-26 1.1883 3.0336 -0.65% -7.51% -5.59% 0.73 李申 0.12% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 06-26 1.4795 1.4795 -0.52% -3.92% -6.16% 0.12 郝杰 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 06-26 1.4069 1.4069 -0.52% -4.11% -6.54% 0.30 郝杰 0.00% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 06-26 0.6746 0.6746 -1.46% -12.56% -10.04% 0.18 梁莉 0.15% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 06-26 0.5851 0.5851 -2.86% -25.04% -24.85% 0.03 李申 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2372 1.2110% 1.07% 0.98% 0.27% 2.58 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 06-26 0.1940 1.0690% 0.92% 0.83% 0.23% 1.01 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 06-26 0.0000 0.4390% 0.73% 0.86% 0.27% 0.70 郝杰 等 - 购买