天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 12-24 1.1022 1.5342 2.07% 67.89% 62.73% 0.09 梁莉 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 12-24 2.4563 3.2130 1.60% 33.31% 12.78% 0.16 梁莉 0.15% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 12-24 1.2858 3.1311 -0.01% 2.91% 8.64% 0.36 李申 0.12% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 12-24 1.7747 2.5146 1.91% 6.14% 4.97% 0.21 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 12-24 1.6345 2.1381 1.91% 5.90% 4.63% 0.03 梁莉 0.10% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-长债 12-19 1.0635 1.1576 - 1.99% 3.82% 43.05 郝杰 0.06% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 12-24 0.4390 2.2725 0.07% 4.23% 2.76% 2.36 李申 0.15% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1089 1.2165 0.01% 0.70% 1.93% 15.14 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1423 1.2237 0.00% 0.49% 1.51% 0.37 郝杰 0.00% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 12-24 1.5405 1.5405 -0.05% -1.35% 1.50% 0.13 李申 0.08% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 12-24 0.7763 0.7763 -0.10% 0.26% 1.25% 0.03 李申 0.15% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 12-24 1.4678 1.4678 -0.05% -1.55% 1.10% 0.35 李申 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 12-24 1.0320 1.0488 0.02% -0.48% 0.13% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 12-24 1.0339 1.0507 0.02% -0.48% 0.12% 17.00 郝杰 0.06% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1182 2.1438 -0.10% -2.32% -0.08% 0.51 李申 等 0.00% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 12-24 1.0840 3.6090 -0.29% 3.90% -4.07% 0.46 李申 0.15% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 12-24 0.7706 0.7706 0.94% 1.92% -9.16% 0.16 梁莉 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 12-24 0.4772 0.7450 -0.25% 1.64% -15.09% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 12-24 0.4807 0.7557 -0.25% 1.54% -15.25% 0.07 李申 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 12-24 1.0061 1.0061 0.01% 0.46% - 1.40 郝杰 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 12-24 1.0056 1.0056 0.01% 0.41% - 0.00 郝杰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2932 1.2360% 1.22% 1.33% 0.33% 7.41 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2526 1.0890% 1.07% 1.18% 0.29% 1.46 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3184 1.3340% 1.31% 1.42% 0.35% 1.00 郝杰 等 - 购买