天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 07-17 1.5879 2.0199 -6.67% 31.96% 116.90% 0.11 梁莉 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 07-17 2.1186 2.8753 -5.62% -23.86% 11.27% 0.14 梁莉 0.15% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-利率债 07-17 1.0875 1.1816 - 1.96% 3.99% 43.00 郝杰 等 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1227 1.2303 0.01% 1.16% 1.76% 15.27 郝杰 0.06% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 07-17 1.0157 1.0157 0.01% 0.92% 1.37% 1.01 黄月镭 - 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1540 1.2354 0.01% 0.96% 1.35% 0.30 郝杰 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 07-17 1.0148 1.0148 0.01% 0.87% 1.29% 0.00 黄月镭 - 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 07-17 1.0522 1.0690 0.03% 1.92% 1.22% 15.25 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 07-17 1.0499 1.0667 0.03% 1.88% 1.19% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 07-17 0.4224 2.2401 -3.14% -0.28% 0.31% 2.51 卓佳亮 0.15% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 07-17 1.2225 3.0678 -1.79% -2.96% -1.65% 0.73 李申 0.12% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0984 2.1240 -0.47% -0.67% -4.36% 0.46 郝杰 0.00% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 07-17 1.4398 1.4398 -0.92% -6.28% -8.85% 0.12 郝杰 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 07-17 1.3689 1.3689 -0.91% -6.46% -9.21% 0.30 郝杰 0.00% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 07-17 0.9319 3.4569 -1.08% -10.23% -10.91% 0.34 卓佳亮 0.15% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 07-17 1.4203 2.1602 -7.28% -26.03% -14.58% 0.16 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 07-17 1.3066 1.8102 -7.29% -26.11% -14.85% 0.02 梁莉 0.10% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 07-17 0.7030 0.7030 -4.81% -18.86% -16.61% 0.18 梁莉 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 07-17 0.3933 0.6611 -4.52% -15.44% -18.57% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 07-17 0.3958 0.6708 -4.49% -15.50% -18.71% 0.04 李申 0.00% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 07-17 0.6126 0.6126 -2.51% -20.69% -21.30% 0.03 李申 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2391 1.4520% 1.13% 1.09% 0.26% 2.58 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 07-17 0.1966 1.2910% 0.97% 0.94% 0.22% 1.01 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 07-17 0.0000 0.0000% 0.00% 0.11% 0.20% 0.70 郝杰 等 - 购买