天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 01-13 1.1324 1.5644 -3.02% 63.67% 81.27% 0.09 梁莉 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 01-13 2.6683 3.4250 -2.43% 42.98% 33.86% 0.16 梁莉 0.15% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 01-13 1.9061 2.6460 -0.71% 14.13% 25.63% 0.21 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 01-13 1.7553 2.2589 -0.71% 13.88% 25.24% 0.03 梁莉 0.10% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 01-13 0.7889 0.7889 -0.93% 1.26% 13.85% 0.03 李申 0.15% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 01-13 1.2788 3.1241 0.12% 2.39% 11.08% 0.36 李申 0.12% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 01-13 0.4322 2.2592 0.35% 2.05% 9.78% 2.36 李申 0.15% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 01-13 0.8581 0.8581 -1.15% 6.80% 9.09% 0.16 梁莉 0.15% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 01-13 1.0689 3.5939 0.57% 3.57% 5.20% 0.46 李申 0.15% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-长债 01-09 1.0658 1.1599 - 1.99% 3.83% 43.05 郝杰 0.06% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 01-13 1.5430 1.5430 -0.36% -2.44% 2.59% 0.13 李申 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 01-13 1.4700 1.4700 -0.36% -2.63% 2.19% 0.35 李申 0.00% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1096 1.2172 0.02% 0.63% 1.76% 15.14 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1428 1.2242 0.01% 0.42% 1.34% 0.37 郝杰 0.00% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1146 2.1402 -0.04% -3.06% -0.09% 0.51 李申 等 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 01-13 1.0315 1.0483 0.05% -0.71% -0.21% 17.00 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 01-13 1.0296 1.0464 0.05% -0.72% -0.22% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 01-13 0.4760 0.7438 0.59% -2.12% -7.70% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 01-13 0.4794 0.7544 0.59% -2.20% -7.88% 0.07 李申 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 01-13 1.0062 1.0062 0.00% 0.44% - 1.40 郝杰 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 01-13 1.0058 1.0058 0.00% 0.41% - 0.00 郝杰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2865 1.0510% 1.18% 1.28% 0.34% 7.41 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2452 0.9040% 1.03% 1.13% 0.30% 1.46 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3105 1.1470% 1.27% 1.37% 0.36% 1.00 郝杰 等 - 购买