天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 03-04 1.2100 1.6420 -0.50% 32.24% 72.10% 0.08 梁莉 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 03-04 2.4287 3.1854 -1.60% 17.84% 15.69% 0.15 梁莉 0.15% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 03-04 1.2837 3.1290 -0.70% -0.34% 11.69% 0.74 李申 0.12% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 03-04 0.7972 0.7972 -1.68% 0.38% 9.96% 0.03 李申 0.15% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 03-04 0.4220 2.2393 -0.35% -0.50% 5.92% 2.37 卓佳亮 0.15% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-长债 02-27 1.0713 1.1654 - 2.00% 3.91% 42.59 郝杰 0.06% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 03-04 1.5606 1.5606 0.01% -0.04% 3.52% 0.49 李申 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 03-04 1.4859 1.4859 0.01% -0.24% 3.11% 0.33 李申 0.00% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 03-04 1.1137 1.2213 0.02% 0.85% 2.36% 15.21 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 03-04 1.1464 1.2278 0.02% 0.65% 1.94% 0.35 郝杰 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 03-04 1.0375 1.0543 0.07% 0.49% 0.84% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 03-04 1.0394 1.0562 0.07% 0.49% 0.83% 15.11 郝杰 0.06% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 03-04 1.7273 2.4672 -1.10% 4.69% -0.61% 0.43 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 03-04 1.5902 2.0938 -1.10% 4.47% -0.92% 0.03 梁莉 0.10% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0931 2.1187 -0.45% -3.50% -2.65% 0.49 李申 等 0.00% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 03-04 0.7398 0.7398 -1.36% -16.01% -7.03% 0.19 梁莉 0.15% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 03-04 1.0358 3.5608 -0.24% -4.94% -10.52% 0.41 李申 等 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 03-04 0.4804 0.7482 -0.93% -2.12% -18.41% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 03-04 0.4837 0.7587 -0.92% -2.22% -18.57% 0.04 李申 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 03-04 1.0092 1.0092 0.02% 0.65% - 1.01 郝杰 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 03-04 1.0087 1.0087 0.03% 0.61% - 0.00 郝杰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 03-04 0.8066 1.3360% 1.39% 1.27% 0.30% 1.48 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 03-04 0.7654 1.1850% 1.23% 1.12% 0.27% 1.22 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 03-04 0.8176 1.4200% 1.47% 1.36% 0.33% 2.30 郝杰 等 - 购买