天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-长债 04-26 1.1198 1.1652 -0.04% 4.43% 5.53% 10.46 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-长债 04-26 1.1610 1.1781 -0.05% 4.20% 5.21% 1.36 郝杰 0.00% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-长债 04-26 1.0423 1.0929 - 1.78% 3.63% 41.59 郝杰 0.06% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 04-26 1.0465 2.0721 0.13% 0.21% 0.29% 1.40 许家涵 0.00% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 04-26 1.4315 1.4315 -0.03% -2.09% -3.28% 0.16 李申 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 04-26 1.3731 1.3731 -0.02% -2.27% -3.64% 0.43 李申 0.00% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 04-26 1.1132 2.9585 -0.24% -11.61% -16.53% 0.36 李申 0.12% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 04-26 1.4210 2.1609 -0.01% 0.82% -18.48% 0.29 许家涵 等 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 04-26 1.3149 1.8185 -0.01% 0.74% -18.64% 4.29 许家涵 等 0.10% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 04-26 2.0629 2.8196 1.77% -6.80% -19.57% 2.83 梁莉 0.15% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 04-26 0.4320 2.2588 -0.85% -5.18% -21.75% 2.65 李申 0.15% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 04-26 0.9922 3.5172 2.65% -8.38% -25.21% 0.83 许家涵 0.15% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 04-26 0.8198 0.8198 1.59% -17.35% -26.28% 0.04 李申 0.15% 购买
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 04-26 0.6760 1.1080 2.15% -9.87% -26.52% 0.29 梁莉 等 0.15% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 04-26 1.1371 1.1371 -0.48% -13.53% -28.26% 0.09 梁莉 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 04-26 0.5678 0.8356 1.25% -21.56% -28.73% 0.00 李文杰 等 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 04-26 0.5738 0.8488 1.25% -21.63% -28.99% 0.05 李文杰 等 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 04-26 1.0202 1.0202 -0.12% 1.89% - 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 04-26 1.0205 1.0205 -0.13% 1.92% - 5.01 郝杰 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 04-26 0.3949 1.7230% 1.59% 1.80% 0.51% 7.72 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 04-26 0.3538 1.5720% 1.44% 1.65% 0.47% 1.74 郝杰 等 0.00% 购买