天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 05-13 1.7751 2.2071 3.60% 74.42% 163.02% 0.11 梁莉 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 05-13 2.7543 3.5110 1.54% 11.24% 43.61% 0.14 梁莉 0.15% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 05-13 0.4732 2.3392 0.87% 6.58% 13.70% 2.19 卓佳亮 0.15% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 05-13 1.8854 2.6253 2.11% 0.40% 12.71% 0.16 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 05-13 1.7352 2.2388 2.11% 0.31% 12.35% 0.02 梁莉 0.10% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 05-13 1.1202 3.6452 0.21% 1.56% 8.25% 0.34 卓佳亮 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 05-13 0.4858 0.7536 -0.25% -1.08% 6.65% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 05-13 0.4890 0.7640 -0.24% -1.17% 6.44% 0.04 李申 0.00% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 05-13 1.2928 3.1381 -0.56% -2.43% 6.07% 0.73 李申 0.12% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-长债 05-08 1.0794 1.1735 - 1.94% 3.98% 43.00 郝杰 等 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1193 1.2269 0.02% 0.96% 2.00% 15.27 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 05-13 1.1513 1.2327 0.02% 0.75% 1.59% 0.30 郝杰 0.00% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 05-13 1.5318 1.5318 0.03% -3.84% 1.14% 0.12 郝杰 0.08% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 05-13 1.0468 1.0636 0.05% 1.00% 0.94% 15.25 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 05-13 1.0448 1.0616 0.04% 1.00% 0.93% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 05-13 1.4573 1.4573 0.02% -4.03% 0.73% 0.30 郝杰 0.00% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 05-13 0.7638 0.7638 -2.09% -5.89% 0.18% 0.03 李申 0.15% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1181 2.1437 0.02% -1.96% -1.64% 0.46 郝杰 0.00% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 05-13 0.7374 0.7374 -0.74% -9.05% -6.72% 0.18 梁莉 0.15% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 05-13 1.0134 1.0134 0.01% 0.88% - 1.01 郝杰 等 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 05-13 1.0127 1.0127 0.01% 0.84% - 0.00 郝杰 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2438 0.9140% 0.92% 1.07% 0.29% 2.58 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2023 0.7590% 0.77% 0.92% 0.26% 1.01 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2684 1.0010% 1.01% 1.16% 0.31% 0.70 郝杰 等 - 购买