天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 06-03 1.8065 2.2385 1.75% 87.05% 183.59% 0.11 梁莉 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 06-03 2.5940 3.3507 -0.06% 14.19% 41.65% 0.14 梁莉 0.15% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 06-03 0.4637 2.3206 0.11% 5.41% 11.76% 2.19 卓佳亮 0.15% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 06-03 1.0797 3.6047 -0.59% -1.74% 8.19% 0.34 卓佳亮 0.15% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-长债 05-29 1.0819 1.1760 - 1.96% 3.98% 43.00 郝杰 等 0.06% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 06-03 1.2531 3.0984 -0.93% -3.67% 3.44% 0.73 李申 0.12% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 06-03 0.4609 0.7287 -0.26% -5.03% 2.67% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 06-03 0.4638 0.7388 -0.26% -5.13% 2.45% 0.04 李申 0.00% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 06-03 1.1212 1.2288 0.01% 1.18% 2.02% 15.27 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 06-03 1.1530 1.2344 0.01% 0.98% 1.61% 0.30 郝杰 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 06-03 1.0148 1.0148 -0.01% 1.00% 1.43% 1.01 黄月镭 - 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 06-03 1.0504 1.0672 -0.03% 1.75% 1.38% 15.25 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 06-03 1.0483 1.0651 -0.03% 1.74% 1.36% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 06-03 1.0140 1.0140 -0.01% 0.96% 1.35% 0.00 黄月镭 - 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 06-03 1.6813 2.4212 -0.55% -1.67% 0.54% 0.16 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 06-03 1.5472 2.0508 -0.55% -1.77% 0.23% 0.02 梁莉 0.10% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1149 2.1405 0.13% -0.97% -1.78% 0.46 郝杰 0.00% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 06-03 1.4668 1.4668 -0.34% -6.30% -4.12% 0.12 郝杰 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 06-03 1.3951 1.3951 -0.34% -6.49% -4.50% 0.30 郝杰 0.00% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 06-03 0.7040 0.7040 -1.00% -13.05% -8.01% 0.03 李申 0.15% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 06-03 0.6925 0.6925 -0.97% -8.62% -11.75% 0.18 梁莉 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2435 0.8960% 1.19% 1.03% 0.29% 2.58 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2025 0.7440% 1.04% 0.88% 0.26% 1.01 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2681 0.9870% 1.28% 1.12% 0.32% 0.70 郝杰 等 - 购买