天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 03-11 1.2399 1.6719 -1.23% 24.43% 71.33% 0.08 梁莉 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 03-11 2.5008 3.2575 0.07% 13.22% 16.82% 0.15 梁莉 0.15% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 03-11 1.2862 3.1315 0.45% 1.28% 12.93% 0.74 李申 0.12% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 03-11 0.4317 2.2582 0.42% 1.03% 9.71% 2.37 卓佳亮 0.15% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 03-11 0.7866 0.7866 0.34% -1.29% 8.66% 0.03 李申 0.15% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-长债 03-06 1.0721 1.1662 - 1.92% 3.92% 42.59 郝杰 0.06% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 03-11 1.5552 1.5552 -0.07% 0.73% 3.24% 0.49 李申 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 03-11 1.4806 1.4806 -0.07% 0.53% 2.83% 0.33 李申 0.00% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1141 1.2217 0.01% 1.00% 2.56% 15.21 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1468 1.2282 0.01% 0.80% 2.15% 0.35 郝杰 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 03-11 1.0381 1.0549 -0.02% 0.85% 1.48% 15.11 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 03-11 1.0362 1.0530 -0.02% 0.86% 1.47% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0981 2.1237 0.40% -2.81% -2.52% 0.49 李申 等 0.00% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 03-11 1.7611 2.5010 0.27% 6.60% -2.94% 0.43 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 03-11 1.6212 2.1248 0.27% 6.48% -3.25% 0.03 梁莉 0.10% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 03-11 1.0858 3.6108 2.13% -0.44% -5.52% 0.41 李申 等 0.15% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 03-11 0.7582 0.7582 -0.71% -14.06% -7.04% 0.19 梁莉 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 03-11 0.4811 0.7489 0.86% -2.29% -17.82% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 03-11 0.4844 0.7594 0.85% -2.40% -17.98% 0.04 李申 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 03-11 1.0092 1.0092 0.00% 0.75% - 1.01 郝杰 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 03-11 1.0086 1.0086 0.00% 0.71% - 0.00 郝杰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2888 1.4310% 1.38% 1.32% 0.31% 1.48 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2350 1.2680% 1.23% 1.16% 0.27% 1.22 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3009 1.5130% 1.47% 1.40% 0.33% 2.30 郝杰 等 - 购买