天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 09-18 1.5852 2.0172 2.18% 28.90% 57.31% 0.26 梁莉 0.15% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 09-18 1.2872 3.1325 1.37% 0.09% 4.44% 0.31 李申 0.12% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-利率债 09-18 1.0947 1.1888 - 2.03% 3.99% 43.42 郝杰 等 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 09-18 1.0559 1.0727 0.03% 1.55% 2.31% 15.40 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 09-18 1.0533 1.0701 0.03% 1.48% 2.24% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1267 1.2343 0.02% 1.04% 2.08% 15.34 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1573 1.2387 0.02% 0.84% 1.68% 0.28 郝杰 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 09-18 1.0183 1.0183 0.01% 0.82% 1.60% 1.02 黄月镭 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 09-18 1.0172 1.0172 0.01% 0.77% 1.51% 0.00 黄月镭 - 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0985 2.1241 0.10% -0.73% -1.36% 0.43 郝杰 0.00% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 09-18 0.4008 2.1979 1.42% -4.39% -2.32% 2.51 卓佳亮 0.15% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 09-18 1.4252 1.4252 0.30% -7.70% -7.11% 0.11 郝杰 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3540 1.3540 0.30% -7.88% -7.48% 0.29 郝杰 0.00% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 09-18 2.0578 2.8145 1.91% -14.48% -10.57% 0.14 梁莉 0.15% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 09-18 0.9174 3.4424 0.68% -12.89% -11.81% 0.28 卓佳亮 0.15% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 09-18 0.6656 0.6656 2.46% -15.11% -12.64% 0.02 李申 0.15% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 09-18 1.3703 2.1102 2.96% -19.83% -17.15% 0.16 梁莉 0.10% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 09-18 0.3895 0.6573 1.70% -19.37% -17.30% 0.01 李申 0.15% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 09-18 1.2603 1.7639 2.97% -19.90% -17.31% 0.02 梁莉 0.10% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 09-18 0.3917 0.6667 1.69% -19.47% -17.48% 0.03 李申 0.00% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 09-18 0.7349 0.7349 1.09% -1.84% -18.85% 0.16 梁莉 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2217 0.8070% 0.81% 0.97% 0.25% 0.51 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 09-18 0.1807 0.6630% 0.66% 0.83% 0.21% 0.91 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2463 0.9040% 0.26% 0.13% 0.02% 0.00 郝杰 等 - 购买