天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 08-07 1.5787 2.0107 3.23% 36.66% 105.40% 0.26 梁莉 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 08-07 2.1121 2.8688 1.69% -17.84% 6.88% 0.14 梁莉 0.15% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-利率债 08-07 1.0899 1.1840 - 1.96% 4.00% 43.42 郝杰 等 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1237 1.2313 0.00% 1.09% 1.83% 15.34 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 08-07 1.0539 1.0707 0.03% 1.62% 1.53% 15.40 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 08-07 1.0515 1.0683 0.03% 1.57% 1.49% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1547 1.2361 0.00% 0.88% 1.42% 0.28 郝杰 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 08-07 1.0166 1.0166 0.02% 0.88% 1.41% 1.02 黄月镭 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 08-07 1.0156 1.0156 0.02% 0.83% 1.32% 0.00 黄月镭 - 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 08-07 0.4254 2.2459 1.43% 0.71% -0.77% 2.51 卓佳亮 0.15% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 08-07 1.2640 3.1093 -0.22% -2.89% -0.98% 0.31 李申 0.12% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0983 2.1239 0.12% 0.26% -4.34% 0.43 郝杰 0.00% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 08-07 1.4775 1.4775 0.38% -4.98% -6.20% 0.11 郝杰 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 08-07 1.4043 1.4043 0.38% -5.18% -6.57% 0.29 郝杰 0.00% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 08-07 0.9638 3.4888 1.03% -6.53% -10.95% 0.28 卓佳亮 0.15% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 08-07 0.7437 0.7437 3.31% -6.13% -12.38% 0.16 梁莉 0.15% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 08-07 1.4248 2.1647 3.38% -20.15% -13.63% 0.16 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 08-07 1.3106 1.8142 3.38% -20.23% -13.91% 0.02 梁莉 0.10% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 08-07 0.6605 0.6605 0.35% -21.96% -17.15% 0.02 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 08-07 0.4114 0.6792 1.91% -13.44% -17.24% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 08-07 0.4138 0.6888 1.90% -13.54% -17.42% 0.03 李申 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2146 0.7440% 0.84% 1.00% 0.25% 0.51 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 08-07 0.1735 0.5910% 0.69% 0.85% 0.21% 0.91 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 08-07 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.14% 0.00 郝杰 等 - 购买