天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 07-20 1.5311 1.9631 -3.58% 30.68% 109.83% 0.26 梁莉 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 07-20 2.0689 2.8256 -2.35% -23.88% 8.94% 0.14 梁莉 0.15% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-利率债 07-17 1.0875 1.1816 - 1.96% 3.99% 43.42 郝杰 等 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 07-20 1.1229 1.2305 0.02% 1.15% 1.77% 15.34 郝杰 0.06% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 07-20 1.0158 1.0158 0.01% 0.91% 1.37% 1.02 黄月镭 - 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 07-20 1.1542 1.2356 0.02% 0.95% 1.36% 0.28 郝杰 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 07-20 1.0148 1.0148 0.00% 0.85% 1.28% 0.00 黄月镭 - 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 07-20 1.0521 1.0689 -0.01% 1.78% 1.23% 15.40 郝杰 0.06% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 07-20 1.0497 1.0665 -0.02% 1.73% 1.18% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 07-20 0.4248 2.2447 0.57% -0.42% 0.50% 2.51 卓佳亮 0.15% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 07-20 1.2493 3.0946 2.19% -2.79% 0.30% 0.31 李申 0.12% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0977 2.1233 -0.06% -0.65% -4.51% 0.43 郝杰 0.00% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 07-20 1.4333 1.4333 -0.45% -7.33% -9.41% 0.11 郝杰 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 07-20 1.3626 1.3626 -0.46% -7.52% -9.77% 0.29 郝杰 0.00% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 07-20 0.9319 3.4569 0.00% -10.47% -11.94% 0.28 卓佳亮 0.15% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 07-20 1.4163 2.1562 -0.28% -25.36% -15.02% 0.16 梁莉 0.10% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 07-20 0.7206 0.7206 2.50% -15.85% -15.12% 0.16 梁莉 0.15% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 07-20 1.3029 1.8065 -0.28% -25.43% -15.29% 0.02 梁莉 0.10% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 07-20 0.6402 0.6402 4.51% -19.74% -17.99% 0.02 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 07-20 0.3930 0.6608 -0.08% -15.86% -18.72% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 07-20 0.3954 0.6704 -0.10% -15.94% -18.88% 0.03 李申 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2466 0.8730% 1.14% 1.09% 0.26% 0.51 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2040 0.7150% 0.99% 0.94% 0.22% 0.91 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 07-20 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.19% 0.00 郝杰 等 - 购买