天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治趋势精选混合 350007 详情 混合型-灵活 02-10 1.2071 1.6391 0.16% 59.21% 72.96% 0.08 梁莉 0.15% 购买
天治中国制造2025 350005 详情 混合型-灵活 02-10 2.6832 3.4399 0.45% 39.21% 31.11% 0.15 梁莉 0.15% 购买
天治转型升级混合 007084 详情 混合型-偏股 02-10 0.8414 0.8414 -1.57% 5.66% 16.38% 0.03 李申 0.15% 购买
天治财富增长混合 350001 详情 混合型-灵活 02-10 1.3102 3.1555 -0.16% 2.81% 13.03% 0.74 李申 0.12% 购买
天治核心成长混合(LOF) 163503 详情 混合型-偏股 02-10 0.4281 2.2512 -0.14% -0.30% 8.82% 2.37 卓佳亮 0.15% 购买
天治研究驱动混合A 350009 详情 混合型-灵活 02-10 1.8691 2.6090 0.80% 13.30% 7.56% 0.43 梁莉 0.10% 购买
天治研究驱动混合C 002043 详情 混合型-灵活 02-10 1.7210 2.2246 0.81% 13.05% 7.22% 0.03 梁莉 0.10% 购买
天治天享66个月定开债 011850 详情 债券型-长债 02-06 1.0690 1.1631 - 2.00% 3.92% 42.59 郝杰 0.06% 购买
天治新消费混合 350008 详情 混合型-灵活 02-10 0.8280 0.8280 0.73% -1.62% 3.72% 0.19 梁莉 0.15% 购买
天治可转债增强债券A 000080 详情 债券型-混合二级 02-10 1.5573 1.5573 0.08% -0.87% 2.67% 0.49 李申 0.08% 购买
天治可转债增强债券C 000081 详情 债券型-混合二级 02-10 1.4831 1.4831 0.09% -1.07% 2.26% 0.33 李申 0.00% 购买
天治鑫利纯债债券A 003123 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1120 1.2196 0.02% 0.77% 1.92% 15.21 郝杰 0.06% 购买
天治鑫利纯债债券C 003124 详情 债券型-混合一级 02-10 1.1449 1.2263 0.01% 0.55% 1.51% 0.35 郝杰 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券C 012633 详情 债券型-长债 02-10 1.0358 1.0526 0.00% -0.03% 0.13% 0.00 郝杰 0.00% 购买
天治鑫祥利率债债券A 012632 详情 债券型-长债 02-10 1.0377 1.0545 -0.01% -0.03% 0.13% 15.11 郝杰 0.06% 购买
天治稳健双盈债券 350006 详情 债券型-混合二级 02-10 1.1000 2.1256 0.16% -4.23% -2.33% 0.49 李申 等 0.00% 购买
天治低碳经济混合 350002 详情 混合型-灵活 02-10 1.0420 3.5670 -0.40% -3.56% -8.29% 0.41 李申 等 0.15% 购买
天治量化核心精选混合A 006877 详情 混合型-偏股 02-10 0.4863 0.7541 0.95% -1.94% -18.87% 0.01 李申 0.15% 购买
天治量化核心精选混合C 006878 详情 混合型-偏股 02-10 0.4897 0.7647 0.95% -2.02% -19.03% 0.04 李申 0.00% 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数A 022650 详情 指数型-固收 02-10 1.0078 1.0078 -0.01% 0.52% - 1.01 郝杰 - 购买
天治中债0-3年政策性金融债指数C 022651 详情 指数型-固收 02-10 1.0074 1.0074 0.00% 0.49% - 0.00 郝杰 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
天治天得利货币B 008742 详情 货币型-普通货币 02-10 0.7073 1.2310% 1.22% 1.22% 0.33% 1.48 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币A 350004 详情 货币型-普通货币 02-10 0.6661 1.0780% 1.07% 1.07% 0.29% 1.22 郝杰 等 0.00% 购买
天治天得利货币C 022125 详情 货币型-普通货币 02-10 0.7320 1.3220% 1.31% 1.31% 0.35% 2.30 郝杰 等 - 购买