泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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泰康资产 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 106,750.19 - - 3,566.42 3.34% - -
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 106,750.19 - - 3,566.42 3.34% - -
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 -1,090.98 -987.24 - -6.11 - 75.10 -
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 -1,090.98 -987.24 - -6.11 - 75.10 -
5 001910 泰康新机遇混合 详情 -45,631.35 -4,126.64 - 1,005.43 - 2,879.73 -
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 1,527.67 - - 181.03 11.85% - -
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 1,527.67 - - 181.03 11.85% - -
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 240.52 -373.41 - -76.55 - 41.33 17.18%
9 002528 泰康安益纯债A 详情 6,143.24 - - 912.38 14.85% - -
10 002529 泰康安益纯债C 详情 6,143.24 - - 912.38 14.85% - -
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 106,750.19 - - 3,566.42 3.34% - -
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 -15,875.70 -3,504.62 - 68.83 - 2,897.69 -
13 002767 泰康宏泰回报混合 详情 1,352.34 637.92 47.17% 466.14 34.47% 117.07 8.66%
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 1,577.49 -194.03 - 307.50 19.49% 0.00 -
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 1,577.49 -194.03 - 307.50 19.49% 0.00 -
16 002986 泰康丰盈债券 详情 1,035.99 -147.06 - 283.63 27.38% 36.23 3.50%
17 003078 泰康安惠纯债债券A 详情 3,490.26 - - -33.14 - - -
18 003378 泰康策略优选混合 详情 -16,562.03 -1,059.47 - -161.89 - 933.15 -
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 -2,838.50 -1,752.97 - 18.28 - 183.70 -
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 573.82 7.30 1.27% 129.16 22.51% 25.89 4.51%
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 详情 1,775.24 348.95 19.66% 362.74 20.43% 103.73 5.84%
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 17,796.60 - - 2,483.57 13.96% - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 6,789.77 - - 447.79 6.60% - -
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 6,789.77 - - 447.79 6.60% - -
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 6,789.77 - - 447.79 6.60% - -
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 6,789.77 - - 447.79 6.60% - -
27 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 详情 -14,866.36 -14,055.35 - -15.35 - 671.20 -
28 005014 泰康景泰回报混合A 详情 432.25 -801.41 - 614.36 142.13% 172.30 39.86%
29 005015 泰康景泰回报混合C 详情 432.25 -801.41 - 614.36 142.13% 172.30 39.86%
30 005054 泰康瑞坤纯债债券 详情 1,994.64 - - 666.54 33.42% - -
31 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 详情 -14,866.36 -14,055.35 - -15.35 - 671.20 -
32 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 详情 5,741.82 - - 264.22 4.60% - -
33 005381 泰康睿利量化多策略混合A 详情 -8,679.27 -7,499.18 - 18.03 - 279.86 -
34 005382 泰康睿利量化多策略混合C 详情 -8,679.27 -7,499.18 - 18.03 - 279.86 -
35 005474 泰康均衡优选混合A 详情 -13,891.66 -6,776.76 - 6.51 - 740.46 -
36 005475 泰康均衡优选混合C 详情 -13,891.66 -6,776.76 - 6.51 - 740.46 -
37 005523 泰康颐年混合A 详情 1,013.61 -53.45 - 136.37 13.45% 0.69 0.07%
38 005524 泰康颐年混合C 详情 1,013.61 -53.45 - 136.37 13.45% 0.69 0.07%
39 005823 泰康颐享混合A 详情 532.64 -32.80 - 87.00 16.33% 0.31 0.06%
40 005824 泰康颐享混合C 详情 532.64 -32.80 - 87.00 16.33% 0.31 0.06%
41 006111 泰康弘实3月定开混合 详情 -828.04 -1,690.10 - 685.22 - 42.93 -

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泰康资产 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 55,054.86 - - 1,764.88 3.21% - -
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 55,054.86 - - 1,764.88 3.21% - -
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 75.36 -338.43 - -11.08 - 47.40 62.89%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 75.36 -338.43 - -11.08 - 47.40 62.89%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 -6,004.62 4,424.05 - 79.59 - 1,820.05 -
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 647.49 - - 40.15 6.20% - -
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 647.49 - - 40.15 6.20% - -
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 454.94 -112.50 - -131.18 - 30.37 6.68%
9 002528 泰康安益纯债A 详情 1,907.68 - - 180.01 9.44% - -
10 002529 泰康安益纯债C 详情 1,907.68 - - 180.01 9.44% - -
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 55,054.86 - - 1,764.88 3.21% - -
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 -5,071.27 2,439.39 - 65.75 - 1,449.07 -
13 002767 泰康宏泰回报混合 详情 1,335.96 467.61 35.00% 89.91 6.73% 64.60 4.84%
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 804.10 -194.03 - 177.46 22.07% 0.00 -
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 804.10 -194.03 - 177.46 22.07% 0.00 -
16 002986 泰康丰盈债券 详情 966.15 93.47 9.67% 139.01 14.39% 25.23 2.61%
17 003078 泰康安惠纯债债券A 详情 927.70 - - -210.72 - - -
18 003378 泰康策略优选混合 详情 -3,096.32 1,479.89 - -344.12 - 585.61 -
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 -732.72 201.09 - 18.12 - 105.08 -
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 619.75 131.15 21.16% 33.29 5.37% 20.41 3.29%
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 详情 1,624.00 -112.51 - 67.76 4.17% 87.55 5.39%
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 5,829.28 - - 637.16 10.93% - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 2,974.04 - - 83.81 2.82% - -
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 2,974.04 - - 83.81 2.82% - -
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 2,974.04 - - 83.81 2.82% - -
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 2,974.04 - - 83.81 2.82% - -
27 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 详情 -7,578.03 -3,983.84 - -18.77 - 544.38 -
28 005014 泰康景泰回报混合A 详情 938.05 129.99 13.86% 168.37 17.95% 102.68 10.95%
29 005015 泰康景泰回报混合C 详情 938.05 129.99 13.86% 168.37 17.95% 102.68 10.95%
30 005054 泰康瑞坤纯债债券 详情 579.05 - - 184.70 31.90% - -
31 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 详情 -7,578.03 -3,983.84 - -18.77 - 544.38 -
32 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 详情 1,481.12 - - -13.39 - - -
33 005381 泰康睿利量化多策略混合A 详情 -3,913.65 -1,303.92 - 8.04 - 225.16 -
34 005382 泰康睿利量化多策略混合C 详情 -3,913.65 -1,303.92 - 8.04 - 225.16 -
35 005474 泰康均衡优选混合A 详情 -648.48 -2,216.55 - 6.51 - 530.52 -
36 005475 泰康均衡优选混合C 详情 -648.48 -2,216.55 - 6.51 - 530.52 -

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