华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华润元大基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 详情 -315.95 -1,002.77 - -344.53 - 29.37 -
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 6,761.16 - - -1,215.06 - - -
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 6,761.16 - - -1,215.06 - - -
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 -1,012.10 -685.30 - 0.05 - 11.26 -
5 000646 华润元大医疗保健量化混合 详情 -268.88 736.32 - - - 20.52 -
6 000835 华润元大富时中国A50指数 详情 -250.54 -964.17 - - - 315.36 -
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 526.96 - - -732.07 - - -
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 526.96 - - -732.07 - - -
9 001713 华润元大中创100ETF联接 详情 82.63 162.86 197.10% - - 13.51 16.36%
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 176.21 - - 4.56 2.59% - -
11 002884 华润元大现金通货币B 详情 176.21 - - 4.56 2.59% - -
12 003418 华润元大润鑫债券 详情 -26.82 - - - - - -
13 159942 华润元大中创100ETF 详情 -2,871.31 -1,081.59 - - - 87.27 -

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华润元大基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 详情 -695.98 -1,048.38 - -344.53 - 21.15 -
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 3,708.46 - - -1,197.44 - - -
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 3,708.46 - - -1,197.44 - - -
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 -824.81 -1,019.21 - - - 10.93 -
5 000646 华润元大医疗保健量化混合 详情 -734.26 -184.07 - - - 19.66 -
6 000835 华润元大富时中国A50指数 详情 -1,141.72 -742.99 - - - 115.86 -
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 573.71 - - -350.63 - - -
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 573.71 - - -350.63 - - -
9 001713 华润元大中创100ETF联接 详情 405.36 161.87 39.93% - - 13.43 3.31%
10 159942 华润元大中创100ETF 详情 -1,888.42 -515.89 - - - 66.08 -