格林基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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格林基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004865 格林货币A 详情 435.65 - - 184.66 42.39% - -
2 004866 格林货币B 详情 435.65 - - 184.66 42.39% - -
3 004942 格林伯元灵活配置A 详情 -332.25 -21.44 - - - 5.91 -
4 004943 格林伯元灵活配置C 详情 -332.25 -21.44 - - - 5.91 -
5 006181 格林伯锐灵活配置A 详情 -59.95 -11.61 - - - 2.01 -
6 006182 格林伯锐灵活配置C 详情 -59.95 -11.61 - - - 2.01 -
7 006184 格林泓鑫纯债A 详情 3,329.57 - - 1,966.64 59.07% - -
8 006185 格林泓鑫纯债C 详情 3,329.57 - - 1,966.64 59.07% - -
9 007533 格林创新成长混合A 详情 -76.60 95.03 - - - 4.00 -
10 007534 格林创新成长混合C 详情 -76.60 95.03 - - - 4.00 -
11 007710 格林泓泰三个月定开债A 详情 618.96 - - 179.83 29.05% - -
12 007711 格林泓泰三个月定开债C 详情 618.96 - - 179.83 29.05% - -
13 008484 格林泓裕一年定开债A 详情 10,087.28 - - - - - -
14 008485 格林泓裕一年定开债C 详情 10,087.28 - - - - - -
15 009407 格林泓远纯债A 详情 0.12 - - - - - -
16 009408 格林泓远纯债C 详情 0.12 - - - - - -
17 009738 格林泓安63个月定开债 详情 15,386.31 - - - - - -
18 009916 格林泓利增强债券A 详情 -0.03 -0.33 - 0.05 - 0.00 -
19 009917 格林泓利增强债券C 详情 -0.03 -0.33 - 0.05 - 0.00 -
20 009940 格林稳健价值混合A 详情 -3,441.45 -1,708.32 - - - 162.17 -
21 009941 格林稳健价值混合C 详情 -3,441.45 -1,708.32 - - - 162.17 -
22 010145 格林中短债债券A 详情 1,832.44 - - 1,472.34 80.35% - -
23 010146 格林中短债债券C 详情 1,832.44 - - 1,472.34 80.35% - -
24 010837 格林泓景债券A 详情 501.32 22.60 4.51% 362.87 72.38% 3.73 0.74%
25 010838 格林泓景债券C 详情 501.32 22.60 4.51% 362.87 72.38% 3.73 0.74%
26 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 详情 49.01 -29.74 - 42.86 87.44% 14.51 29.60%
27 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 详情 49.01 -29.74 - 42.86 87.44% 14.51 29.60%
28 011977 格林研究优选混合A 详情 3,564.31 2,261.51 63.45% - - 42.09 1.18%
29 011978 格林研究优选混合C 详情 3,564.31 2,261.51 63.45% - - 42.09 1.18%
30 014327 格林新兴产业混合A 详情 -20,837.84 -9,362.02 - - - 221.20 -
31 014328 格林新兴产业混合C 详情 -20,837.84 -9,362.02 - - - 221.20 -
32 014814 格林泓皓纯债 详情 298.50 - - 31.66 10.61% - -
33 015289 格林高股息优选混合A 详情 -5,382.11 -91.87 - - - 335.84 -
34 015290 格林高股息优选混合C 详情 -5,382.11 -91.87 - - - 335.84 -
35 015713 格林聚鑫增强债券A 详情 0.08 0.12 154.30% 0.02 29.17% 0.01 17.13%
36 015714 格林聚鑫增强债券C 详情 0.08 0.12 154.30% 0.02 29.17% 0.01 17.13%
37 015856 格林碳中和主题混合A 详情 -45.69 127.15 - - - 8.38 -
38 015857 格林碳中和主题混合C 详情 -45.69 127.15 - - - 8.38 -
39 016406 格林泓旭利率债 详情 263.06 - - 79.78 30.33% - -
40 016804 格林聚享增强债券A 详情 540.18 255.36 47.27% 109.52 20.27% 13.39 2.48%
41 016805 格林聚享增强债券C 详情 540.18 255.36 47.27% 109.52 20.27% 13.39 2.48%
42 017000 格林港股通臻选混合A 详情 -94.65 -6.64 - - - 6.06 -
43 017001 格林港股通臻选混合C 详情 -94.65 -6.64 - - - 6.06 -
44 017079 格林鑫利六个月持有期混合A 详情 -522.29 477.41 - 46.96 - 31.84 -
45 017080 格林鑫利六个月持有期混合C 详情 -522.29 477.41 - 46.96 - 31.84 -
46 017448 格林泓盛一年定开债券发起式 详情 6,154.41 - - 6,110.88 99.29% - -
47 018491 格林聚合增强债券A 详情 64.56 2.35 3.64% 14.34 22.21% 2.47 3.82%
48 018492 格林聚合增强债券C 详情 64.56 2.35 3.64% 14.34 22.21% 2.47 3.82%
49 018594 格林泓盈利率债 详情 430.78 - - 186.91 43.39% - -
50 020062 格林宏观回报混合A 详情 16,430.90 15,916.67 96.87% - - 136.07 0.83%
51 020063 格林宏观回报混合C 详情 16,430.90 15,916.67 96.87% - - 136.07 0.83%
52 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 详情 21.19 -68.34 - 26.77 126.34% 4.04 19.07%
53 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 详情 21.19 -68.34 - 26.77 126.34% 4.04 19.07%
54 020925 格林泓卓利率债 详情 799.93 - - -11.63 - - -
55 021194 格林科技成长混合A 详情 -695.95 -520.95 - - - 13.08 -
56 021195 格林科技成长混合C 详情 -695.95 -520.95 - - - 13.08 -
57 021559 格林30天滚动持有债券A 详情 39.09 - - 39.10 100.03% - -
58 021560 格林30天滚动持有债券C 详情 39.09 - - 39.10 100.03% - -
59 021903 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 46.59 - - 43.97 94.37% - -
60 023679 格林上证科创板综合指数增强A 详情 2,418.06 354.03 14.64% - - 11.27 0.47%
61 023680 格林上证科创板综合指数增强C 详情 2,418.06 354.03 14.64% - - 11.27 0.47%
62 023681 格林60天持有期债券A 详情 27.59 - - 18.60 67.41% - -
63 023682 格林60天持有期债券C 详情 27.59 - - 18.60 67.41% - -

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