中庚基金管理有限公司

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中庚基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006551 中庚价值领航混合 详情 68,998.77 53,845.95 78.04% 858.54 1.24% 5,000.35 7.25%
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 195,121.28 183,164.94 93.87% 2,844.98 1.46% 3,363.85 1.72%
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 84,655.56 60,307.92 71.24% 7,287.45 8.61% 3,086.23 3.65%
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 98,785.06 87,115.69 88.19% 1,550.18 1.57% 10,579.62 10.71%
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 81,364.88 27,024.38 33.21% 468.70 0.58% 75.42 0.09%

中庚基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006551 中庚价值领航混合 详情 24,651.46 14,801.23 60.04% -35.24 - 2,450.26 9.94%
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 67,084.63 26,993.86 40.24% 374.02 0.56% 2,013.16 3.00%
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 29,037.04 7,997.58 27.54% -2,062.85 - 1,611.46 5.55%
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 46,630.45 14,556.01 31.22% 1,034.42 2.22% 5,840.77 12.53%