国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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国新国证基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000785 | 国新国证现金增利货币A | 详情 | 4,233.86 | - | - | 3,098.97 | 73.19% | - | - |
| 2 | 000786 | 国新国证现金增利货币B | 详情 | 4,233.86 | - | - | 3,098.97 | 73.19% | - | - |
| 3 | 000787 | 国新国证现金增利货币C | 详情 | 4,233.86 | - | - | 3,098.97 | 73.19% | - | - |
| 4 | 001068 | 国新国证新锐A | 详情 | -1,386.46 | 1,038.54 | - | 0.17 | - | 30.19 | - |
| 5 | 001797 | 国新国证新利混合A | 详情 | 37.55 | 22.78 | 60.67% | - | - | 0.24 | 0.63% |
| 6 | 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 详情 | 138.11 | - | - | 36.37 | 26.33% | - | - |
| 7 | 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 | 详情 | 6,758.87 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 详情 | 316.86 | 218.85 | 69.07% | 15.16 | 4.78% | 15.16 | 4.79% |
| 9 | 012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C | 详情 | 316.86 | 218.85 | 69.07% | 15.16 | 4.78% | 15.16 | 4.79% |
| 10 | 016838 | 国新国证鑫颐中短债A | 详情 | 12.82 | - | - | 11.93 | 93.04% | - | - |
| 11 | 016839 | 国新国证鑫颐中短债C | 详情 | 12.82 | - | - | 11.93 | 93.04% | - | - |
| 12 | 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 详情 | 312.42 | - | - | 237.28 | 75.95% | - | - |
| 13 | 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 详情 | 129.44 | - | - | 168.41 | 130.10% | - | - |
| 14 | 019537 | 国新国证鑫和利率债A | 详情 | 3,259.51 | - | - | 583.80 | 17.91% | - | - |
| 15 | 019538 | 国新国证鑫和利率债C | 详情 | 3,259.51 | - | - | 583.80 | 17.91% | - | - |
| 16 | 020736 | 国新国证汇铭债券A | 详情 | 5,626.20 | - | - | 3,873.26 | 68.84% | - | - |
| 17 | 020737 | 国新国证汇铭债券C | 详情 | 5,626.20 | - | - | 3,873.26 | 68.84% | - | - |
| 18 | 024224 | 国新国证新锐C | 详情 | -1,386.46 | 1,038.54 | - | 0.17 | - | 30.19 | - |
| 19 | 024229 | 国新国证新利混合C | 详情 | 37.55 | 22.78 | 60.67% | - | - | 0.24 | 0.63% |