中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产负债表合计详情

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旗下基金资产负债表合计基金明细一览。（单位：万元）

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中航基金 2021年4季度 资产总计 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 资产总计
1 004133 中航航行宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 23,217.59
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 4,338.26
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 4,338.26
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31,371.49
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 31,371.49
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 339.77
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 339.77
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 958,553.26
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 958,553.26
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 202,064.58

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中航基金 2021年2季度 资产总计 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 资产总计
1 004133 中航航行宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 40,886.51
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 20,774.37
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 20,774.37
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28,677.71
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28,677.71
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 253.81
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 253.81
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 1,044,712.14
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 1,044,712.14
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 1,962.80

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