德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
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德邦基金 2023年4季度 负债和所有者权益合计 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 负债和所有者权益合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 000300 | 德邦德利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 135,067.64 |
2 | 000301 | 德邦德利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 135,067.64 |
3 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23,883.39 |
4 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,504.12 |
5 | 001367 | 德邦新添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,828.37 |
6 | 001401 | 德邦如意货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,227,563.47 |
7 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,875.88 |
8 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,504.12 |
9 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,875.88 |
10 | 002441 | 德邦新添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,828.37 |
德邦基金 2023年2季度 负债和所有者权益合计 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 负债和所有者权益合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 000300 | 德邦德利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 103,865.50 |
2 | 000301 | 德邦德利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 103,865.50 |
3 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34,379.40 |
4 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,810.63 |
5 | 001367 | 德邦新添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,529.65 |
6 | 001401 | 德邦如意货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 524,490.13 |
7 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,228.86 |
8 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,810.63 |
9 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,228.86 |
10 | 002441 | 德邦新添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,529.65 |