新华基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
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新华基金 2023年4季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
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1 | 000434 | 新华壹诺宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.23 |
2 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.46 |
3 | 000903 | 新华活期添利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 44.56 |
4 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.27 |
5 | 001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.93 |
6 | 001040 | 新华策略精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.84 |
7 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.31 |
8 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.65 |
9 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.96 |
10 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.13 |
新华基金 2023年2季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000434 | 新华壹诺宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53.01 |
2 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.13 |
3 | 000903 | 新华活期添利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.71 |
4 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.17 |
5 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.34 |
6 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.38 |
7 | 001040 | 新华策略精选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.22 |
8 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.30 |
9 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.98 |
10 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.79 |