银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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银华基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150030 银华中证等权90指数金利 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 6.03% 32.43
2 150031 银华中证等权90指数鑫利 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 6.03% 32.43
3 150059 银华金瑞 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 6.86% 9.01
4 150060 银华鑫瑞 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 6.86% 9.01
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 82.55% 0.84% 9.89% 11.95
6 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.52% - 5.33% 3.34
7 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% - 6.19% 140.52
8 161813 银华信用债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 171.55% 11.37% 24.71
9 161815 银华抗通胀主题 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.83% 3.32
10 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 6.03% 32.43
11 161818 银华消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.14% - 11.78% 1.45
12 161819 银华中证内地资源指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% - 6.86% 9.01
13 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.33% 2.35% 31.04
14 180001 银华优势企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.76% 24.54% 6.22% 27.74
15 180003 银华-道琼斯88指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% 4.87% 0.69% 71.78
16 180008 银华货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 17.34% 43.25% 86.12
17 180009 银华货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 17.34% 43.25% 86.12
18 180010 银华优质增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 6.26% 51.33
19 180012 银华富裕主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% 0.95% 5.10% 69.26
20 180013 银华领先策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.49% - 11.03% 10.70
21 180015 银华增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 4.00% 128.57% 2.76% 3.71
22 180018 银华和谐主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.65% 16.40% 3.80% 10.99
23 180020 银华成长先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.95% 19.89% 8.66% 15.59
24 180025 银华信用双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.43% 3.43% 5.25
25 180026 银华信用双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.43% 3.43% 5.25
26 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 4.92% 103.83% 1.33% 7.40
27 180029 银华永泰积极债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.16% 106.20% 2.55% 0.86
28 180030 银华永泰积极债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.16% 106.20% 2.55% 0.86
29 180031 银华中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.52% - 31.17% 0.82
30 180033 银华上证50等权ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 - - 13.89% 0.35
31 183001 银华全球优选 详情 估值图 基金吧 档案 21.41% - 3.65% 0.86
32 519001 银华价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.85% 4.44% 7.33% 111.10

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银华基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150030 银华中证等权90指数金利 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 6.02% 43.72
2 150031 银华中证等权90指数鑫利 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 6.02% 43.72
3 150059 银华金瑞 详情 估值图 基金吧 档案 89.22% - 4.85% 6.43
4 150060 银华鑫瑞 详情 估值图 基金吧 档案 89.22% - 4.85% 6.43
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.94% - 12.39% 12.25
6 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 5.72% 3.02
7 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 5.36% 125.02
8 161813 银华信用债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.85% 2.73% 24.28
9 161815 银华抗通胀主题 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.73% 3.56
10 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 6.02% 43.72
11 161818 银华消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.90% - 15.48% 1.62
12 161819 银华中证内地资源指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 89.22% - 4.85% 6.43
13 180001 银华优势企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.63% 22.89% 10.27% 26.89
14 180003 银华-道琼斯88指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% 5.75% 1.96% 67.23
15 180008 银华货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.04% 42.54% 25.66
16 180009 银华货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.04% 42.54% 25.66
17 180010 银华优质增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.89% - 20.80% 50.63
18 180012 银华富裕主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.15% 1.14% 10.14% 67.59
19 180013 银华领先策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.35% - 11.63% 10.49
20 180015 银华增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 8.06% 107.10% 1.99% 5.11
21 180018 银华和谐主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.61% 16.36% 5.18% 13.96
22 180020 银华成长先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 51.77% 24.46% 10.52% 15.66
23 180025 银华信用双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.08% 1.08% 6.66
24 180026 银华信用双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.08% 1.08% 6.66
25 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.53% 85.34% 2.10% 8.32
26 180029 银华永泰积极债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.73% 109.94% 2.95% 1.11
27 180030 银华永泰积极债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.73% 109.94% 2.95% 1.11
28 180031 银华中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 4.20% - 15.14% 1.13
29 183001 银华全球优选 详情 估值图 基金吧 档案 29.15% - 9.21% 0.83
30 519001 银华价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.92% 4.89% 16.48% 108.72

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银华基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150030 银华中证等权90指数金利 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% 0.00% 9.71% 81.28
2 150031 银华中证等权90指数鑫利 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% 0.00% 9.71% 81.28
3 150059 银华金瑞 详情 估值图 基金吧 档案 87.66% 0.00% 10.81% 4.32
4 150060 银华鑫瑞 详情 估值图 基金吧 档案 87.66% 0.00% 10.81% 4.32
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% 0.00% 9.81% 13.13
6 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% 0.00% 17.67% 3.22
7 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% 0.00% 7.14% 92.21
8 161813 银华信用债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 171.71% 5.19% 24.29
9 161815 银华抗通胀主题 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 3.94% 3.37
10 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% 0.00% 9.71% 81.28
11 161818 银华消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% 0.00% 8.39% 1.92
12 161819 银华中证内地资源指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 87.66% 0.00% 10.81% 4.32
13 180001 银华优势企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.03% 23.33% 8.04% 28.20
14 180003 银华-道琼斯88指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% 5.40% 4.17% 71.82
15 180008 银华货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 34.52% 72.98% 20.64
16 180009 银华货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 34.52% 72.98% 20.64
17 180010 银华优质增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.25% 0.00% 11.30% 53.37
18 180012 银华富裕主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.75% 4.90% 3.54% 73.06
19 180013 银华领先策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.36% 0.00% 10.48% 11.33
20 180015 银华增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 18.32% 92.47% 1.57% 5.36
21 180018 银华和谐主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.00% 15.50% 15.52% 13.18
22 180020 银华成长先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.65% 20.10% 6.73% 17.18
23 180025 银华信用双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 115.71% 3.77% 8.46
24 180026 银华信用双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 115.71% 3.77% 8.46
25 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.99% 81.89% 0.30% 10.64
26 180029 银华永泰积极债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.98% 92.01% 3.93% 1.29
27 180030 银华永泰积极债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.98% 92.01% 3.93% 1.29
28 183001 银华全球优选 详情 估值图 基金吧 档案 20.76% 0.00% 11.77% 0.81
29 519001 银华价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.63% 4.66% 8.13% 114.41

显示全部基金明细>>

银华基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150030 银华中证等权90指数金利 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% 0.00% 6.09% 37.95
2 150031 银华中证等权90指数鑫利 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% 0.00% 6.09% 37.95
3 150059 银华金瑞 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% 0.00% 5.92% 5.62
4 150060 银华鑫瑞 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% 0.00% 5.92% 5.62
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.47% 0.00% 11.41% 13.71
6 161811 银华沪深300指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% 0.00% 5.77% 3.99
7 161812 银华深证100指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% 0.00% 6.15% 68.77
8 161813 银华信用债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 1.47% 159.96% 4.29% 23.55
9 161815 银华抗通胀主题 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 8.72% 3.97
10 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% 0.00% 6.09% 37.95
11 161818 银华消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.23% 0.00% 22.24% 2.14
12 161819 银华中证内地资源指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% 0.00% 5.92% 5.62
13 180001 银华优势企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.92% 22.48% 8.47% 27.56
14 180003 银华-道琼斯88指数 详情 估值图 基金吧 档案 80.87% 6.69% 12.47% 72.34
15 180008 银华货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 41.96% 50.47% 11.71
16 180009 银华货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 41.96% 50.47% 11.71
17 180010 银华优质增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.67% 0.00% 18.65% 59.19
18 180012 银华富裕主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.91% 5.59% 12.62% 74.47
19 180013 银华领先策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.10% 0.00% 18.87% 11.17
20 180015 银华增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 6.70% 96.36% 2.41% 4.73
21 180018 银华和谐主题混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.98% 19.19% 5.96% 11.92
22 180020 银华成长先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.71% 20.85% 12.03% 17.47
23 180025 银华信用双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 128.54% 2.82% 10.10
24 180026 银华信用双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 128.54% 2.82% 10.10
25 180028 银华永祥灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 6.95% 89.68% 2.44% 11.24
26 180029 银华永泰积极债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.18% 86.51% 3.83% 2.11
27 180030 银华永泰积极债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.18% 86.51% 3.83% 2.11
28 183001 银华全球优选 详情 估值图 基金吧 档案 16.57% 0.00% 11.45% 0.89
29 519001 银华价值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.96% 4.75% 10.04% 111.91

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