中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中欧基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.67% 61.89% 6.49% 8.70
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 2.67% 61.89% 6.49% 8.70
3 166001 中欧新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.60% 1.16% 11.32% 11.21
4 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.72% 16.05% 9.31% 0.94
5 166003 中欧稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.02% 93.41% 1.34% 3.21
6 166004 中欧稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.02% 93.41% 1.34% 3.21
7 166005 中欧价值发现混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.22% 4.87% 2.24% 5.26
8 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 85.35% 0.00% 30.01% 2.16
9 166007 中欧互通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% 0.00% 6.28% 1.92
10 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.79% 63.72% 8.41% 16.50
11 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% 5.24% 1.30% 2.23
12 166010 中欧鼎利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.67% 61.89% 6.49% 8.70

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中欧基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.72% 58.74% 5.45% 8.44
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 2.72% 58.74% 5.45% 8.44
3 166001 中欧新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.98% 2.97% 17.53% 11.88
4 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.33% 12.80% 18.06% 0.91
5 166003 中欧稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 120.77% 3.07% 2.97
6 166004 中欧稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 120.77% 3.07% 2.97
7 166005 中欧价值发现混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.12% 5.58% 4.79% 4.63
8 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% 0.00% 18.13% 2.53
9 166007 中欧互通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% 3.00% 4.32% 2.03
10 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.81% 63.71% 1.17% 22.79
11 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% 5.93% 2.32% 2.49
12 166010 中欧鼎利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.72% 58.74% 5.45% 8.44

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中欧基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 166001 中欧新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.66% 0.00% 6.16% 14.01
2 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.43% 14.15% 11.33% 0.98
3 166003 中欧稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 125.81% 1.72% 4.87
4 166004 中欧稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 125.81% 1.72% 4.87
5 166005 中欧价值发现混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.85% 4.93% 1.58% 3.97
6 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 89.30% 0.00% 11.19% 2.90
7 166007 中欧互通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% 0.00% 6.56% 2.53
8 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.12% 95.38% 6.59% 24.01
9 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 87.23% 4.56% 3.25% 3.33

中欧基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 166001 中欧新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.35% 0.20% 9.18% 15.66
2 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.16% 12.57% 18.24% 0.98
3 166003 中欧稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.68% 100.92% 3.17% 6.56
4 166004 中欧稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.68% 100.92% 3.17% 6.56
5 166005 中欧价值发现混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.89% 3.25% 5.10% 2.98
6 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.10% 0.00% 10.76% 3.21
7 166007 中欧互通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% 0.02% 7.79% 2.95
8 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.29% 77.00% 9.05% 23.87