中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中欧基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.15% 98.24% 1.69% 2.04
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 14.15% 98.24% 1.69% 2.04
3 150071 中欧盛世成长分级股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.98% 0.04% 16.07% 2.53
4 150072 中欧盛世成长分级股票B 详情 估值图 基金吧 档案 84.98% 0.04% 16.07% 2.53
5 150087 中欧信用增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.96% 0.27% 7.64
6 166001 中欧新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.50% 0.25% 11.64% 16.40
7 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.65% 9.56% 22.38% 4.75
8 166003 中欧稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.75% 1.53% 1.66
9 166004 中欧稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.75% 1.53% 1.66
10 166005 中欧价值发现混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.98% 4.01% 4.19% 19.90
11 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 89.38% - 7.28% 3.21
12 166007 中欧互通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% - 6.13% 1.89
13 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.32% 83.32% 1.97% 4.54
14 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 61.34% 4.28% 2.02% 7.02
15 166010 中欧鼎利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.15% 98.24% 1.69% 2.04
16 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 84.98% 0.04% 16.07% 2.53
17 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.96% 0.27% 7.64
18 166013 中欧信用增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.96% 0.27% 7.64

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中欧基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.15% 72.86% 7.70% 2.89
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 1.15% 72.86% 7.70% 2.89
3 150071 中欧盛世成长分级股票A 详情 估值图 基金吧 档案 63.72% 0.04% 27.46% 2.49
4 150072 中欧盛世成长分级股票B 详情 估值图 基金吧 档案 63.72% 0.04% 27.46% 2.49
5 150087 中欧信用增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.96% 0.81% 7.62
6 166001 中欧新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.11% - 10.31% 15.42
7 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 54.77% 5.77% 30.00% 4.04
8 166003 中欧稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% 90.56% 14.67% 1.51
9 166004 中欧稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% 90.56% 14.67% 1.51
10 166005 中欧价值发现混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.71% 4.96% 6.01% 18.15
11 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.84% - 8.30% 2.34
12 166007 中欧互通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.11% - 5.19% 1.77
13 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.68% 71.29% 12.66% 5.71
14 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 73.62% 5.38% 16.05% 3.73
15 166010 中欧鼎利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.15% 72.86% 7.70% 2.89
16 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 63.72% 0.04% 27.46% 2.49
17 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.96% 0.81% 7.62
18 166013 中欧信用增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.96% 0.81% 7.62

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中欧基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.85% 90.19% 2.34% 4.95
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 8.85% 90.19% 2.34% 4.95
3 150071 中欧盛世成长分级股票A 详情 估值图 基金吧 档案 41.84% 10.20% 10.79% 2.99
4 150072 中欧盛世成长分级股票B 详情 估值图 基金吧 档案 41.84% 10.20% 10.79% 2.99
5 150087 中欧信用增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 115.31% 0.81% 7.59
6 166001 中欧新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.15% 0.00% 9.96% 15.84
7 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.14% 7.16% 7.87% 3.62
8 166003 中欧稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 81.78% 5.92% 2.97
9 166004 中欧稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 81.78% 5.92% 2.97
10 166005 中欧价值发现混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.12% 5.10% 2.06% 11.85
11 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% 0.00% 6.07% 2.76
12 166007 中欧互通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% 0.00% 5.42% 1.92
13 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.37% 103.57% 0.41% 7.89
14 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 89.78% 4.02% 3.32% 2.51
15 166010 中欧鼎利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.85% 90.19% 2.34% 4.95
16 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 41.84% 10.20% 10.79% 2.99
17 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 115.31% 0.81% 7.59
18 166013 中欧信用增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 115.31% 0.81% 7.59

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中欧基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150039 中欧鼎利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.77% 94.66% 1.13% 8.77
2 150040 中欧鼎利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 2.77% 94.66% 1.13% 8.77
3 166001 中欧新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.32% 0.95% 17.62% 13.64
4 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.67% 15.51% 16.99% 0.99
5 166003 中欧稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.02% 98.19% 1.18% 2.29
6 166004 中欧稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.02% 98.19% 1.18% 2.29
7 166005 中欧价值发现混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.73% 5.19% 19.97% 6.94
8 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.84% 0.00% 7.61% 2.32
9 166007 中欧互通精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% 0.00% 6.99% 1.95
10 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.92% 91.59% 3.69% 11.22
11 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 74.30% 0.78% 20.37% 2.57
12 166010 中欧鼎利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.77% 94.66% 1.13% 8.77

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