太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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太平基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 81.01% 7.98% 11.22% 11.54
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.71% 0.69% 5.81
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.71% 0.69% 5.81
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.50% 0.25% 107.47
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.50% 0.25% 107.47
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.22% - 16.09% 1.90
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.78% 0.15% 25.32
8 006973 太平睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.39% 90.52% 1.30% 4.16
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 8.07% 1.02
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 8.07% 1.02
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.76% 0.21% 31.82
12 007669 太平睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.39% 90.52% 1.30% 4.16
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.00% 4.24% 0.54
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.00% 4.24% 0.54
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.08% 0.26% 11.85
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.98% 1.02% 81.19
17 009537 太平行业优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% - 7.22% 0.73
18 009538 太平行业优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% - 7.22% 0.73
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.49% 0.17% 12.61% 4.64
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 19.80% 134.12% 0.45% 53.39
21 010268 太平睿安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.85% 58.61% 0.94% 3.79
22 010269 太平睿安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.85% 58.61% 0.94% 3.79
23 010476 太平恒久纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.68% 1.55% 8.96
24 010896 太平价值增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.21% - 14.16% 1.14
25 010897 太平价值增长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.21% - 14.16% 1.14
26 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 19.90% 132.81% 0.58% 53.31
27 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 16.86% 148.71% 1.21% 28.64
28 013260 太平睿享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.18% 111.35% 1.03% 7.40
29 013261 太平睿享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.18% 111.35% 1.03% 7.40
30 013414 太平智远三个月定开股票发起式 详情 估值图 基金吧 档案 85.93% - 14.19% 8.84
31 013422 太平智行三个月定开混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 87.78% 0.35% 13.05% 5.99
32 014053 太平睿庆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.27% 91.52% 0.83% 1.87
33 014054 太平睿庆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.27% 91.52% 0.83% 1.87
34 014055 太平恒兴纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.92% 0.07% 30.14
35 014056 太平丰润一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 19.89% 134.74% 1.01% 27.87
36 015437 太平安元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.57% 104.62% 0.79% 1.43
37 015449 太平安元债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.57% 104.62% 0.79% 1.43
38 015466 太平中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 1.44% 6.32% 0.70
39 015467 太平中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 1.44% 6.32% 0.70
40 015959 太平嘉和三个月定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 17.76% 81.90% 0.33% 28.98

显示全部基金明细>>

太平基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 80.26% 7.60% 13.43% 12.06
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.70% 0.71% 5.54
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.70% 0.71% 5.54
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.44% 0.40% 67.39
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.44% 0.40% 67.39
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.55% - 17.75% 1.78
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.91% 0.02% 25.30
8 006973 太平睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.79% 89.85% 1.30% 4.88
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% - 9.19% 0.97
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% - 9.19% 0.97
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.88% 0.08% 35.39
12 007669 太平睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.79% 89.85% 1.30% 4.88
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.91% 4.28% 0.54
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.91% 4.28% 0.54
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.23% 0.14% 11.91
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.63% 0.74% 81.58
17 009537 太平行业优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.65% - 11.99% 0.74
18 009538 太平行业优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.65% - 11.99% 0.74
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 85.11% 4.34% 9.45% 5.02
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 19.85% 95.81% 1.29% 53.34
21 010268 太平睿安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.63% 59.06% 1.72% 4.28
22 010269 太平睿安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.63% 59.06% 1.72% 4.28
23 010476 太平恒久纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.94% 0.61% 12.80
24 010896 太平价值增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.64% - 16.73% 1.06
25 010897 太平价值增长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 83.64% - 16.73% 1.06
26 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 19.65% 98.96% 0.39% 53.31
27 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 16.31% 126.39% 0.77% 28.76
28 013260 太平睿享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.66% 94.75% 1.17% 7.61
29 013261 太平睿享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.66% 94.75% 1.17% 7.61
30 013414 太平智远三个月定开股票发起式 详情 估值图 基金吧 档案 88.34% - 11.83% 8.05
31 013422 太平智行三个月定开混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 83.22% 0.36% 17.73% 6.38
32 014053 太平睿庆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.91% 80.08% 1.25% 1.93
33 014054 太平睿庆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.91% 80.08% 1.25% 1.93
34 014055 太平恒兴纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.58% 0.09% 25.09
35 014056 太平丰润一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 18.84% 133.13% 0.69% 28.14
36 015437 太平安元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.11% 85.30% 1.86% 1.93
37 015449 太平安元债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.11% 85.30% 1.86% 1.93
38 015466 太平中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% 0.05% 8.02% 0.39
39 015467 太平中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% 0.05% 8.02% 0.39
40 015959 太平嘉和三个月定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 17.20% 41.68% 38.04% 28.58

显示全部基金明细>>

太平基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 82.66% 6.37% 10.53% 14.32
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.98% 0.56% 6.48
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.98% 0.56% 6.48
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.17% 0.28% 98.65
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.17% 0.28% 98.65
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.83% - 10.70% 1.97
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.86% 0.12% 25.15
8 006973 太平睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.67% 71.45% 3.28% 5.50
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% - 7.88% 1.06
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% - 7.88% 1.06
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.14% 0.08% 25.08
12 007669 太平睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.67% 71.45% 3.28% 5.50
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.20% 1.00% 0.53
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.20% 1.00% 0.53
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.12% 0.52% 11.77
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 183.44% 0.52% 80.70
17 009537 太平行业优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% - 6.49% 0.92
18 009538 太平行业优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% - 6.49% 0.92
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 86.48% 1.88% 12.48% 5.83
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 19.81% 136.49% 0.95% 54.84
21 010268 太平睿安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.85% 59.62% 0.55% 4.40
22 010269 太平睿安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.85% 59.62% 0.55% 4.40
23 010476 太平恒久纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.25% 0.34% 13.94
24 010896 太平价值增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.04% - 12.36% 1.22
25 010897 太平价值增长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.04% - 12.36% 1.22
26 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 19.81% 89.88% 0.27% 55.15
27 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 16.22% 107.62% 1.82% 29.70
28 013260 太平睿享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.04% 89.66% 1.24% 8.65
29 013261 太平睿享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.04% 89.66% 1.24% 8.65
30 013414 太平智远三个月定开股票发起式 详情 估值图 基金吧 档案 90.92% - 9.20% 9.40
31 013422 太平智行三个月定开混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 85.02% 1.57% 13.70% 7.55
32 014053 太平睿庆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.12% 81.09% 4.41% 2.18
33 014054 太平睿庆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.12% 81.09% 4.41% 2.18
34 014055 太平恒兴纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.66% 0.09% 30.06
35 014056 太平丰润一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 19.83% 114.44% 0.71% 28.94
36 015466 太平中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.65% - 9.12% 0.54
37 015467 太平中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.65% - 9.12% 0.54

显示全部基金明细>>

太平基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 82.45% 6.58% 11.13% 13.78
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.73% 0.78% 6.47
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.73% 0.78% 6.47
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.17% 0.35% 93.10
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.17% 0.35% 93.10
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.32% - 11.95% 1.87
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.92% 0.12% 24.92
8 006973 太平睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.33% 91.00% 1.23% 6.78
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 6.45% 1.05
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 6.45% 1.05
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.34% 0.61% 24.30
12 007669 太平睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.33% 91.00% 1.23% 6.78
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.72% 2.30% 0.53
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.72% 2.30% 0.53
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.40% 0.11% 33.79
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 183.17% 0.82% 80.67
17 009537 太平行业优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.50% 0.19% 9.64% 0.88
18 009538 太平行业优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.50% 0.19% 9.64% 0.88
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.96% 0.06% 10.27% 5.20
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 19.39% 138.83% 1.13% 52.96
21 010268 太平睿安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 40.12% 64.01% 3.53% 5.52
22 010269 太平睿安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 40.12% 64.01% 3.53% 5.52
23 010476 太平恒久纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.27% 0.43% 15.31
24 010896 太平价值增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.63% - 16.75% 1.18
25 010897 太平价值增长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 83.63% - 16.75% 1.18
26 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 19.51% 105.74% 1.01% 53.38
27 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 15.65% 128.27% 4.82% 29.00
28 013260 太平睿享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.60% 103.51% 0.76% 8.89
29 013261 太平睿享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.60% 103.51% 0.76% 8.89
30 013414 太平智远三个月定开股票发起式 详情 估值图 基金吧 档案 86.33% 0.02% 13.78% 8.69
31 013422 太平智行三个月定开混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 81.87% 0.08% 18.21% 6.80
32 014053 太平睿庆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31.00% 96.76% 1.67% 2.46
33 014054 太平睿庆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 31.00% 96.76% 1.67% 2.46
34 014055 太平恒兴纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.58% 0.16% 30.13
35 014056 太平丰润一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 17.06% 110.40% 2.45% 27.96

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