太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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太平基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 76.71% 7.62% 15.93% 10.54
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.10% 6.79% 6.36
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.10% 6.79% 6.36
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.73% 3.64% 81.94
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.73% 3.64% 81.94
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% - 6.16% 1.22
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.82% 0.19% 25.89
8 006973 太平睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.89% 95.79% 1.88% 4.18
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.34% - 8.84% 1.04
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.34% - 8.84% 1.04
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.92% 1.09% 43.97
12 007669 太平睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.89% 95.79% 1.88% 4.18
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.05% 0.22% 17.02
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.05% 0.22% 17.02
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.15% 0.51% 7.32
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.39% 0.91% 83.44
17 009537 太平行业优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.79% - 8.10% 2.81
18 009538 太平行业优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.79% - 8.10% 2.81
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.28% 0.25% 15.55% 3.93
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 16.38% 125.54% 0.80% 52.78
21 010268 太平睿安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.94% 59.41% 0.56% 3.05
22 010269 太平睿安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.94% 59.41% 0.56% 3.05
23 010476 太平恒久纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.12% 0.20% 8.23
24 010896 太平价值增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.09% 5.60% 7.69% 1.02
25 010897 太平价值增长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.09% 5.60% 7.69% 1.02
26 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 14.86% 145.20% 2.29% 38.31
27 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 15.23% 157.03% 0.80% 29.26
28 013260 太平睿享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.06% 99.73% 1.65% 5.71
29 013261 太平睿享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.06% 99.73% 1.65% 5.71
30 013414 太平智远三个月定开股票发起式 详情 估值图 基金吧 档案 85.17% - 15.28% 7.69
31 013422 太平智行三个月定开混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 72.85% 0.59% 26.02% 5.12
32 014053 太平睿庆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.44% 102.50% 1.29% 1.59
33 014054 太平睿庆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.44% 102.50% 1.29% 1.59
34 014055 太平恒兴纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.90% 1.02% 20.20
35 014056 太平丰润一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 14.23% 144.47% 1.15% 27.15
36 015437 太平安元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.74% 2.54% 1.23
37 015449 太平安元债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.74% 2.54% 1.23
38 015466 太平中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.10% - 7.61% 1.22
39 015467 太平中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.10% - 7.61% 1.22
40 015959 太平嘉和三个月定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 19.03% 92.74% 0.23% 46.82
41 015961 太平恒信6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.52% 0.39% 10.62
42 016378 太平消费升级一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 86.31% - 13.89% 1.87
43 016379 太平消费升级一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 86.31% - 13.89% 1.87
44 016506 太平绿色纯债一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.66% 0.70% 10.42
45 017563 太平中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.52% 0.59% 2.16
46 018100 太平恒泰三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.80% 0.64% 8.98
47 018327 太平低碳经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 58.83% - 41.59% 0.59
48 018328 太平低碳经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 58.83% - 41.59% 0.59

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太平基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 88.99% 7.93% 3.36% 10.35
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.50% 0.34% 5.88
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.50% 0.34% 5.88
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.89% 0.15% 73.35
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.89% 0.15% 73.35
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.42% - 7.88% 1.78
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.51% 0.16% 25.77
8 006973 太平睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.88% 89.88% 0.90% 4.35
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.90% - 8.87% 1.02
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.90% - 8.87% 1.02
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.48% 0.16% 44.04
12 007669 太平睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.88% 89.88% 0.90% 4.35
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.60% 0.08% 20.84
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.60% 0.08% 20.84
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.17% 0.12% 7.26
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.74% 0.71% 83.52
17 009537 太平行业优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.28% - 7.92% 1.58
18 009538 太平行业优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.28% - 7.92% 1.58
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.84% 0.24% 6.78% 4.30
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 19.66% 133.53% 0.74% 54.40
21 010268 太平睿安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.64% 61.00% 0.46% 3.40
22 010269 太平睿安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.64% 61.00% 0.46% 3.40
23 010476 太平恒久纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.06% 0.18% 8.37
24 010896 太平价值增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% 5.13% 1.89% 1.23
25 010897 太平价值增长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% 5.13% 1.89% 1.23
26 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 14.84% 160.34% 1.19% 39.04
27 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 18.49% 135.37% 0.59% 29.38
28 013260 太平睿享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.50% 94.02% 0.64% 5.78
29 013261 太平睿享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.50% 94.02% 0.64% 5.78
30 013414 太平智远三个月定开股票发起式 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 6.73% 8.31
31 013422 太平智行三个月定开混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% 0.62% 5.45% 5.61
32 014053 太平睿庆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.87% 92.23% 1.32% 1.65
33 014054 太平睿庆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.87% 92.23% 1.32% 1.65
34 014055 太平恒兴纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.96% 0.27% 10.19
35 014056 太平丰润一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 18.92% 139.21% 1.00% 27.40
36 015437 太平安元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.60% 113.16% 1.86% 1.24
37 015449 太平安元债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.60% 113.16% 1.86% 1.24
38 015466 太平中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% 0.02% 6.42% 0.77
39 015467 太平中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% 0.02% 6.42% 0.77
40 015959 太平嘉和三个月定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 20.06% 89.31% 0.07% 46.21
41 015961 太平恒信6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.72% 0.31% 10.50
42 016378 太平消费升级一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 74.65% - 6.82% 2.01
43 016379 太平消费升级一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 74.65% - 6.82% 2.01
44 016506 太平绿色纯债一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.11% 0.36% 10.33
45 017563 太平中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.53% 0.40% 2.24
46 018100 太平恒泰三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.79% 0.25% 11.92

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太平基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 85.83% 7.60% 8.06% 10.70
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.46% 0.62% 5.42
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.46% 0.62% 5.42
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.53% 0.31% 52.00
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.53% 0.31% 52.00
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.43% - 21.02% 2.18
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.17% 0.15% 25.67
8 006973 太平睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.68% 94.50% 1.78% 4.58
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% - 8.33% 1.07
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% - 8.33% 1.07
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.33% 0.15% 32.79
12 007669 太平睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.68% 94.50% 1.78% 4.58
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.18% 1.11% 0.55
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.18% 1.11% 0.55
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.40% 0.41% 8.23
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.29% 0.58% 82.71
17 009537 太平行业优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.72% - 12.36% 2.03
18 009538 太平行业优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.72% - 12.36% 2.03
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% 0.16% 8.85% 4.83
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 18.90% 132.01% 0.92% 54.84
21 010268 太平睿安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.88% 59.52% 0.55% 3.62
22 010269 太平睿安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.88% 59.52% 0.55% 3.62
23 010476 太平恒久纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.81% 0.33% 10.09
24 010896 太平价值增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.15% - 14.08% 1.32
25 010897 太平价值增长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.15% - 14.08% 1.32
26 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 13.47% 111.58% 0.93% 39.49
27 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 16.90% 129.35% 0.80% 29.37
28 013260 太平睿享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.03% 98.94% 1.17% 5.81
29 013261 太平睿享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.03% 98.94% 1.17% 5.81
30 013414 太平智远三个月定开股票发起式 详情 估值图 基金吧 档案 86.95% - 13.12% 8.98
31 013422 太平智行三个月定开混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 90.73% 0.38% 10.16% 6.24
32 014053 太平睿庆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.55% 95.94% 1.00% 1.72
33 014054 太平睿庆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.55% 95.94% 1.00% 1.72
34 014055 太平恒兴纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.95% 0.69% 13.12
35 014056 太平丰润一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 19.31% 132.91% 1.47% 27.77
36 015437 太平安元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.37% 95.27% 1.70% 1.26
37 015449 太平安元债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.37% 95.27% 1.70% 1.26
38 015466 太平中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 6.26% 0.70
39 015467 太平中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 6.26% 0.70
40 015959 太平嘉和三个月定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 18.87% 81.21% 0.08% 46.18
41 015961 太平恒信6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.31% 0.26% 10.44
42 016378 太平消费升级一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 62.72% - 30.63% 2.13
43 016379 太平消费升级一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 62.72% - 30.63% 2.13
44 016506 太平绿色纯债一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.26% 0.12% 10.28
45 017563 太平中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.64% 1.31% 4.58

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太平基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000986 太平灵活配置 详情 估值图 基金吧 档案 61.36% 7.00% 18.96% 11.53
2 003398 太平日日金货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.48% 0.83% 5.18
3 003399 太平日日金货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.48% 0.83% 5.18
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.50% 0.61% 53.02
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.50% 0.61% 53.02
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.31% - 15.78% 2.12
7 005872 太平恒利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.25% 0.27% 25.48
8 006973 太平睿盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.56% 92.85% 1.46% 4.58
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% - 7.71% 1.03
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% - 7.71% 1.03
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.60% 0.32% 32.63
12 007669 太平睿盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.56% 92.85% 1.46% 4.58
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.05% 1.18% 0.54
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.05% 1.18% 0.54
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.53% 0.67% 8.13
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.67% 0.78% 81.92
17 009537 太平行业优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 8.94% 0.79
18 009538 太平行业优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 8.94% 0.79
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% 0.16% 7.46% 4.78
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 19.96% 132.09% 0.79% 55.09
21 010268 太平睿安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 40.05% 59.28% 0.59% 3.78
22 010269 太平睿安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 40.05% 59.28% 0.59% 3.78
23 010476 太平恒久纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.60% 1.88% 9.15
24 010896 太平价值增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.02% - 12.82% 1.26
25 010897 太平价值增长股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.02% - 12.82% 1.26
26 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 19.79% 118.36% 0.63% 54.33
27 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 17.02% 143.74% 1.43% 29.26
28 013260 太平睿享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.01% 101.32% 1.16% 7.16
29 013261 太平睿享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.01% 101.32% 1.16% 7.16
30 013414 太平智远三个月定开股票发起式 详情 估值图 基金吧 档案 84.75% - 13.32% 9.64
31 013422 太平智行三个月定开混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 91.67% 0.38% 7.16% 6.27
32 014053 太平睿庆混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.66% 90.80% 0.90% 1.83
33 014054 太平睿庆混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.66% 90.80% 0.90% 1.83
34 014055 太平恒兴纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.07% 0.36% 20.16
35 014056 太平丰润一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 19.92% 119.32% 0.73% 27.85
36 015437 太平安元债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.41% 108.26% 1.64% 1.39
37 015449 太平安元债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.41% 108.26% 1.64% 1.39
38 015466 太平中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 6.98% 0.78
39 015467 太平中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 6.98% 0.78
40 015959 太平嘉和三个月定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 19.54% 83.61% 0.19% 29.54
41 015961 太平恒信6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.26% 0.76% 10.30
42 016378 太平消费升级一年持有A 详情 估值图 基金吧 档案 42.15% - 30.85% 2.15
43 016379 太平消费升级一年持有C 详情 估值图 基金吧 档案 42.15% - 30.85% 2.15
44 016506 太平绿色纯债一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.02% 0.31% 10.18
45 017563 太平中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.06% 16.68% 2.54

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