合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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合煦智远基金 2026年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 43.92% 8.48% 7.98% 0.07
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 43.92% 8.48% 7.98% 0.07
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 85.46% - 14.89% 0.02
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 85.46% - 14.89% 0.02
5 017796 合煦智远稳进纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.83% 1.07% 0.17
6 017797 合煦智远稳进纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.83% 1.07% 0.17
7 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.61% 1.02% 0.42
8 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.61% 1.02% 0.42
9 021237 合煦智远嘉悦利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.03% 0.05% 0.12
10 021238 合煦智远嘉悦利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.03% 0.05% 0.12
11 022217 合煦智远嘉悦利率债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.03% 0.05% 0.12
12 022271 合煦智远稳进纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.83% 1.07% 0.17
13 022288 合煦智远嘉选混合E 详情 估值图 基金吧 档案 43.92% 8.48% 7.98% 0.07
14 023268 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.78% 0.04% 0.11
15 023642 合煦智远欣悦利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.53% 0.03% 0.11
16 023643 合煦智远欣悦利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.53% 0.03% 0.11
17 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% - 9.13% 0.70
18 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% - 9.13% 0.70

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合煦智远基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 51.20% 7.37% 2.13% 0.08
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 51.20% 7.37% 2.13% 0.08
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 83.62% - 16.60% 0.02
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 83.62% - 16.60% 0.02
5 017796 合煦智远稳进纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.62% 1.14% 0.18
6 017797 合煦智远稳进纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.62% 1.14% 0.18
7 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.36% 1.44% 0.43
8 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.36% 1.44% 0.43
9 021237 合煦智远嘉悦利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.09% 0.10% 0.11
10 021238 合煦智远嘉悦利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.09% 0.10% 0.11
11 022217 合煦智远嘉悦利率债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.09% 0.10% 0.11
12 022271 合煦智远稳进纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.62% 1.14% 0.18
13 022288 合煦智远嘉选混合E 详情 估值图 基金吧 档案 51.20% 7.37% 2.13% 0.08
14 023268 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.90% 26.36% 0.11
15 023642 合煦智远欣悦利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.91% 9.22% 0.10
16 023643 合煦智远欣悦利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.91% 9.22% 0.10
17 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% - 10.07% 0.68
18 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% - 10.07% 0.68

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合煦智远基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 006323 合煦智远嘉选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 54.22% 15.60% 0.99% 0.11
2 006324 合煦智远嘉选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 54.22% 15.60% 0.99% 0.11
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% - 10.12% 0.03
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% - 10.12% 0.03
5 017796 合煦智远稳进纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.15% 0.75% 0.24
6 017797 合煦智远稳进纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.15% 0.75% 0.24
7 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.85% 1.12% 0.38
8 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.85% 1.12% 0.38
9 021237 合煦智远嘉悦利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.17% 16.20% 0.13
10 021238 合煦智远嘉悦利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.17% 16.20% 0.13
11 022217 合煦智远嘉悦利率债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.17% 16.20% 0.13
12 022271 合煦智远稳进纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.15% 0.75% 0.24
13 022288 合煦智远嘉选混合E 详情 估值图 基金吧 档案 54.22% 15.60% 0.99% 0.11
14 023268 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.31% 0.01% 0.57
15 023642 合煦智远欣悦利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.16% 34.90% 0.11
16 023643 合煦智远欣悦利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.16% 34.90% 0.11
17 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.61% - 7.90% 0.71
18 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 92.61% - 7.90% 0.71

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